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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
028 Immobilisations corporelles | 238 634.00 | 172 542.00 | 66 092.00 | 238 634.00 |
040 Immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 232.00 | 175 062.00 | 66 170.00 | 241 232.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
060 Stock marchandises | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 554.00 | | 15 554.00 | 15 554.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 185 098.00 | 100.00 | 184 998.00 | 185 098.00 |
072 Créances – Autres | 62 070.00 | | 62 070.00 | 62 070.00 |
084 Disponibilités | 68 144.00 | | 68 144.00 | 68 144.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 338 543.00 | 100.00 | 338 443.00 | 338 543.00 |
110 Total général Actif | 579 775.00 | 175 162.00 | 404 613.00 | 579 775.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 598.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 295.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 289.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 141 012.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 390.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 303 318.00 | |
180 Total général Passif | | | 404 613.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 23 960.00 | 42 641.00 | | 23 960.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 845 085.00 | 767 805.00 | | 845 085.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 839.00 | 143.00 | | 1 839.00 |
230 Autres produits | 500.00 | 11 826.00 | | 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 871 384.00 | 822 414.00 | | 871 384.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 104.00 | 66 716.00 | | 65 104.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -205.00 | 475.00 | | -205.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 235 163.00 | 219 482.00 | | 235 163.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 852.00 | -759.00 | | -1 852.00 |
242 Autres charges externes. | 316 013.00 | 261 087.00 | | 316 013.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 776.00 | 6 520.00 | | 7 776.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 634.00 | 167 827.00 | | 154 634.00 |
252 Charges sociales | 37 386.00 | 40 644.00 | | 37 386.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 478.00 | 28 383.00 | | 22 478.00 |
256 Dotations aux provisions | | 100.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 836 496.00 | 790 476.00 | | 836 496.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 887.00 | 31 939.00 | | 34 887.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | 5.00 | | 100.00 |
294 Charges financières | 726.00 | 1 030.00 | | 726.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | -368.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 465.00 | 3 172.00 | | 3 465.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 797.00 | 28 110.00 | | 30 797.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 450.00 | | | 28 450.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 642.00 | | | 642.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 085.00 | | | 206 085.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 147.00 | | | 35 147.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 173 909.00 | | | 173 909.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 89 402.00 | | | 89 402.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |