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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
AH Fonds commercial | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 |
AP Constructions | 10 474.00 | 4 583.00 | 5 891.00 | 10 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 272.00 | 60 821.00 | 106 450.00 | 167 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 474.00 | 288 754.00 | 456 719.00 | 745 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245 394.00 | 129 582.00 | 115 812.00 | 245 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 336 054.00 | 499 045.00 | 1 837 008.00 | 2 336 054.00 |
BP En cours de production de services | 93 721.00 | | 93 721.00 | 93 721.00 |
BT Marchandises | 15 757 279.00 | 307 792.00 | 15 449 487.00 | 15 757 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 992.00 | | 25 992.00 | 25 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 397 664.00 | 2 966.00 | 4 394 697.00 | 4 397 664.00 |
BZ Autres créances | 2 977 232.00 | | 2 977 232.00 | 2 977 232.00 |
CF Disponibilités | 172 111.00 | | 172 111.00 | 172 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 238.00 | | 45 238.00 | 45 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 469 237.00 | 310 758.00 | 23 158 478.00 | 23 469 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 805 290.00 | 809 803.00 | 24 995 487.00 | 25 805 290.00 |
CU Autres participations | 126 415.00 | 4 279.00 | 122 136.00 | 126 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -541 789.00 | | | -541 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 734.00 | | | -91 734.00 |
DL TOTAL (I) | 866 477.00 | | | 866 477.00 |
DP Provisions pour risques | 166 514.00 | | | 166 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 514.00 | | | 166 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 521 165.00 | | | 2 521 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 073 066.00 | | | 10 073 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 297 897.00 | | | 297 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 847 003.00 | | | 9 847 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 103 363.00 | | | 1 103 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294.00 | | | 294.00 |
EA Autres dettes | 88 903.00 | | | 88 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 804.00 | | | 30 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 962 495.00 | | | 23 962 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 995 487.00 | | | 24 995 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 897 351.00 | | | 20 897 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 577.00 | | | 150 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 029 013.00 | 21 636.00 | 72 050 649.00 | 72 029 013.00 |
FD Production vendue biens | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
FG Production vendue services | 3 889 264.00 | | 3 889 264.00 | 3 889 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 924 809.00 | 21 636.00 | 75 946 445.00 | 75 924 809.00 |
FM Production stockée | | | 12 514.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 362 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 424 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 762 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 523 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 942 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 131 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 333 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 369 244.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 235.00 | |
GE Autres charges | | | 5 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 623 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 975.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 095.00 | | | 33 095.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | | | 33.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 108.00 | | | -1 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -123 524.00 | | | -123 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 513 768.00 | | | 76 513 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 605 501.00 | | | 76 605 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 734.00 | | | -91 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 096 627.00 | | 279 923.00 | 2 096 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 371 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 496.00 | | 2 336 054.00 | 40 496.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 041 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 496.00 | | 923 219.00 | 40 496.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 041 025.00 | | | 1 041 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 545.00 | | 167 170.00 | 796 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 057.00 | | 112 752.00 | 259 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 570.00 | 156 614.00 | | 208 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 932.00 | 93.00 | | 10 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 638.00 | 156 521.00 | | 197 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 295 920.00 | 42 690.00 | | 1 295 920.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 756.00 | 162 840.00 | 100 082.00 | 103 756.00 |
6N Sur stocks et en cours | 227 853.00 | 307 792.00 | 227 853.00 | 227 853.00 |
6T Sur comptes clients | 3 452.00 | 848.00 | 1 333.00 | 3 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360 897.00 | 312 909.00 | 229 187.00 | 360 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 464 654.00 | 475 748.00 | 329 268.00 | 464 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 847 003.00 | 9 847 003.00 | | 9 847 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 354 722.00 | 354 722.00 | | 354 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 513 018.00 | 513 018.00 | | 513 018.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 903.00 | 88 903.00 | | 88 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 804.00 | 30 804.00 | | 30 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245 394.00 | | | 245 394.00 |
UX Autres créances clients | 4 394 108.00 | | | 4 394 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 122.00 | | | 22 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
VB T. V. A. | 484 081.00 | | | 484 081.00 |
VC Groupe et associés | 479 910.00 | | | 479 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 521 165.00 | 332 919.00 | 2 188 246.00 | 2 521 165.00 |
VI Groupe et associés | 10 073 066.00 | 9 494 066.00 | 579 000.00 | 10 073 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 621.00 | | | 176 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 222.00 | 58 222.00 | | 58 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 991 119.00 | | | 1 991 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 238.00 | | | 45 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 665 527.00 | 7 416 578.00 | 248 949.00 | 7 665 527.00 |
VW T.V.A. | 177 401.00 | 177 401.00 | | 177 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 664 598.00 | 20 897 351.00 | 2 767 246.00 | 23 664 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 344 449.00 | | | 344 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 089.00 | | | 50 089.00 |
ST Autres comptes | 1 703 983.00 | | | 1 703 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 465 164.00 | | | 465 164.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | | | 89.00 |
YT Sous‐traitance | 2 417 086.00 | | | 2 417 086.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 301 708.00 | | | 301 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 344 449.00 | | | 344 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 229 492.00 | | | 13 229 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 333 704.00 | | | 18 333 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 942 303.00 | | | 4 942 303.00 |