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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
AH Fonds commercial | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 |
AP Constructions | 6 763.00 | 5 175.00 | 1 587.00 | 6 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 796.00 | 178 096.00 | 53 700.00 | 231 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 786.00 | 456 598.00 | 109 188.00 | 565 786.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 878.00 | | 115 878.00 | 115 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 963 492.00 | 650 895.00 | 1 312 596.00 | 1 963 492.00 |
BN En cours de production de biens | 84 304.00 | | 84 304.00 | 84 304.00 |
BP En cours de production de services | 32 017.00 | | 32 017.00 | 32 017.00 |
BT Marchandises | 18 329 146.00 | 237 941.00 | 18 091 205.00 | 18 329 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 834 623.00 | 350.00 | 5 834 273.00 | 5 834 623.00 |
BZ Autres créances | 7 047 270.00 | | 7 047 270.00 | 7 047 270.00 |
CF Disponibilités | 525 783.00 | | 525 783.00 | 525 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 853 908.00 | 238 291.00 | 31 615 617.00 | 31 853 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 817 399.00 | 889 186.00 | 32 928 213.00 | 33 817 399.00 |
CR Parts à plus d’un an | 421.00 | | | 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 271 173.00 | | | 271 173.00 |
DH Report à nouveau | -568 168.00 | | | -568 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 823.00 | | | 169 823.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 828.00 | | | 1 522 828.00 |
DP Provisions pour risques | 182 677.00 | | | 182 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 677.00 | | | 182 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 828 295.00 | | | 2 828 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 586 436.00 | | | 6 586 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 208 836.00 | | | 20 208 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 306 096.00 | | | 1 306 096.00 |
EA Autres dettes | 282 865.00 | | | 282 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 222 709.00 | | | 31 222 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 928 213.00 | | | 32 928 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 981 722.00 | | | 27 981 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188 295.00 | | | 188 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 328 085.00 | 93 439.00 | 82 421 524.00 | 82 328 085.00 |
FG Production vendue services | 3 967 511.00 | | 3 967 511.00 | 3 967 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 295 596.00 | 93 439.00 | 86 389 035.00 | 86 295 596.00 |
FM Production stockée | | | 15 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 620 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 032 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 634 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 112 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 484 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 293 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 402 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 252 287.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 118 553.00 | |
GE Autres charges | | | 2 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 659 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142 476.00 | | | 142 476.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 392.00 | | | 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 377.00 | | | 175 377.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 582.00 | | | 129 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304 959.00 | | | 304 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | | | 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230 223.00 | | | 230 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 688.00 | | | 230 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 271.00 | | | 74 271.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 071.00 | | | 57 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 283.00 | | | 93 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 337 223.00 | | | 87 337 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 167 400.00 | | | 87 167 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 823.00 | | | 169 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 311 435.00 | | 25 299.00 | 2 311 435.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 129 582.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 129 582.00 | 115 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 711.00 | 369 532.00 | 1 963 492.00 | 3 711.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 041 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 711.00 | 239 950.00 | 806 588.00 | 3 711.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 041 025.00 | | | 1 041 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024 949.00 | | 25 299.00 | 1 024 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 460.00 | | | 245 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 673.00 | 112 531.00 | 139 309.00 | 677 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 647.00 | 112 531.00 | 139 309.00 | 666 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 868.00 | 132 359.00 | 159 550.00 | 209 868.00 |
6N Sur stocks et en cours | 317 997.00 | 238 481.00 | 318 537.00 | 317 997.00 |
6T Sur comptes clients | 377.00 | | 27.00 | 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318 374.00 | 238 481.00 | 318 564.00 | 318 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 528 242.00 | 370 840.00 | 478 115.00 | 528 242.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 129 582.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 208 836.00 | 20 208 836.00 | | 20 208 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 375 442.00 | 375 442.00 | | 375 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 648.00 | 339 648.00 | | 339 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 865.00 | 282 865.00 | | 282 865.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 878.00 | | 115 878.00 | 115 878.00 |
UX Autres créances clients | 5 834 202.00 | 5 834 202.00 | | 5 834 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
VB T. V. A. | 1 184 684.00 | 1 184 684.00 | | 1 184 684.00 |
VC Groupe et associés | 3 386 525.00 | 3 386 525.00 | | 3 386 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 828 295.00 | 188 295.00 | | 2 828 295.00 |
VI Groupe et associés | 6 586 436.00 | 5 995 436.00 | 591 000.00 | 6 586 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VP Divers | 46 899.00 | 46 899.00 | | 46 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243 962.00 | 243 962.00 | | 243 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 427 335.00 | 2 427 335.00 | | 2 427 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 997 771.00 | 12 881 472.00 | 116 300.00 | 12 997 771.00 |
VW T.V.A. | 347 237.00 | 347 237.00 | | 347 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 212 722.00 | 27 981 722.00 | 591 000.00 | 31 212 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 201 039.00 | | | 201 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 311 329.00 | | | 311 329.00 |
ST Autres comptes | 1 011 160.00 | | | 1 011 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 793 811.00 | | | 793 811.00 |
YT Sous‐traitance | 2 333 884.00 | | | 2 333 884.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 317.00 | | | 34 317.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 175.00 | | | 45 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 246 214.00 | | | 246 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 149 750.00 | | | 15 149 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 848 052.00 | | | 13 848 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 484 501.00 | | | 4 484 501.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |