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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
AH Fonds commercial | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 |
AP Constructions | 10 474.00 | 6 354.00 | 4 120.00 | 10 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 274.00 | 105 606.00 | 97 667.00 | 203 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 249.00 | 264 081.00 | 279 168.00 | 543 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245 460.00 | | 245 460.00 | 245 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 043 482.00 | 516 648.00 | 1 526 834.00 | 2 043 482.00 |
BN En cours de production de biens | 65 479.00 | | 65 479.00 | 65 479.00 |
BP En cours de production de services | 9 385.00 | | 9 385.00 | 9 385.00 |
BT Marchandises | 21 189 783.00 | 358 035.00 | 20 831 747.00 | 21 189 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 549 276.00 | 1 603.00 | 8 547 673.00 | 8 549 276.00 |
BZ Autres créances | 6 898 741.00 | | 6 898 741.00 | 6 898 741.00 |
CF Disponibilités | 223 407.00 | | 223 407.00 | 223 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 938 542.00 | 359 638.00 | 36 578 904.00 | 36 938 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 982 024.00 | 876 287.00 | 38 105 738.00 | 38 982 024.00 |
CU Autres participations | | 129 582.00 | -129 582.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 895.00 | | | 108 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 762.00 | | | 81 762.00 |
DL TOTAL (I) | 1 690 657.00 | | | 1 690 657.00 |
DP Provisions pour risques | 811 677.00 | | | 811 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 811 677.00 | | | 811 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 563 738.00 | | | 15 563 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 623.00 | | | 121 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 797 439.00 | | | 15 797 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 108 733.00 | | | 1 108 733.00 |
EA Autres dettes | 511 871.00 | | | 511 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 603 404.00 | | | 35 603 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 105 738.00 | | | 38 105 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 418 043.00 | | | 17 418 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 637 477.00 | 583 725.00 | 81 221 202.00 | 80 637 477.00 |
FG Production vendue services | 5 050 818.00 | | 5 050 818.00 | 5 050 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 688 295.00 | 583 725.00 | 86 272 020.00 | 85 688 295.00 |
FM Production stockée | | | 53 759.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 476 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 903 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 204 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 433 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 925 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 166 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 312 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 406 396.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 703 752.00 | |
GE Autres charges | | | 16 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 798 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 801.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 856.00 | | | 24 856.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 363 632.00 | | | 363 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 363 728.00 | | | 363 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 272 487.00 | | | 272 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 891.00 | | | 274 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 837.00 | | | 88 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 348.00 | | | -10 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 372 515.00 | | | 87 372 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 290 753.00 | | | 87 290 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 762.00 | | | 81 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
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| 16 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |