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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
AH Fonds commercial | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 |
AP Constructions | 10 474.00 | 8 108.00 | 2 366.00 | 10 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 107.00 | 155 301.00 | 64 806.00 | 220 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794 369.00 | 503 238.00 | 291 130.00 | 794 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245 460.00 | 129 582.00 | 115 878.00 | 245 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 311 435.00 | 807 254.00 | 1 504 181.00 | 2 311 435.00 |
BN En cours de production de biens | 81 357.00 | | 81 357.00 | 81 357.00 |
BP En cours de production de services | 19 911.00 | | 19 911.00 | 19 911.00 |
BT Marchandises | 19 484 765.00 | 317 997.00 | 19 166 768.00 | 19 484 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 349.00 | | 54 349.00 | 54 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 295 268.00 | 377.00 | 5 294 891.00 | 5 295 268.00 |
BZ Autres créances | 6 399 714.00 | | 6 399 714.00 | 6 399 714.00 |
CF Disponibilités | 306 390.00 | | 306 390.00 | 306 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 641 753.00 | 318 374.00 | 31 323 379.00 | 31 641 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 953 188.00 | 1 125 628.00 | 32 827 560.00 | 33 953 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 271 173.00 | | | 271 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -568 168.00 | | | -568 168.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 005.00 | | | 1 353 005.00 |
DP Provisions pour risques | 209 868.00 | | | 209 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 868.00 | | | 209 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 572 054.00 | | | 2 572 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 494 991.00 | | | 6 494 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203 352.00 | | | 203 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 679 058.00 | | | 20 679 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 255 232.00 | | | 1 255 232.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 264 687.00 | | | 31 264 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 827 560.00 | | | 32 827 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 066 344.00 | | | 22 066 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 054.00 | | | 72 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 503 021.00 | 50 921.00 | 66 553 942.00 | 66 503 021.00 |
FG Production vendue services | 3 319 202.00 | | 3 319 202.00 | 3 319 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 822 223.00 | 50 921.00 | 69 873 144.00 | 69 822 223.00 |
FM Production stockée | | | 10 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 540 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 433 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 092 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 289 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 509 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 654 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 155 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 362 945.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 119 348.00 | |
GE Autres charges | | | 10 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 191 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -758 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -862 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 959.00 | | | 49 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 300.00 | | | -1 300.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -9 053.00 | | | -9 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -286 243.00 | | | -286 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 433 336.00 | | | 70 433 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 001 503.00 | | | 71 001 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -568 168.00 | | | -568 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 296 204.00 | | 15 231.00 | 2 296 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 311 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 041 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 024 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 041 025.00 | | | 1 041 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009 718.00 | | 15 231.00 | 1 009 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 460.00 | | | 245 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 385.00 | 157 288.00 | | 520 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 359.00 | 157 288.00 | | 509 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 568.00 | 164 296.00 | 156 996.00 | 202 568.00 |
6N Sur stocks et en cours | 333 627.00 | 317 997.00 | 333 627.00 | 333 627.00 |
6T Sur comptes clients | 377.00 | | | 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 334 004.00 | 317 997.00 | 333 627.00 | 334 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 536 572.00 | 482 293.00 | 490 623.00 | 536 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 679 058.00 | 20 679 058.00 | | 20 679 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 334.00 | 301 334.00 | | 301 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 463 977.00 | 463 977.00 | | 463 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245 460.00 | | 245 460.00 | 245 460.00 |
UX Autres créances clients | 5 294 815.00 | 5 294 815.00 | | 5 294 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91 904.00 | 91 904.00 | | 91 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
VB T. V. A. | 2 337 800.00 | 2 337 800.00 | | 2 337 800.00 |
VC Groupe et associés | 2 550 090.00 | | 2 550 090.00 | 2 550 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 572 054.00 | 72 054.00 | | 2 572 054.00 |
VI Groupe et associés | 6 494 991.00 | | 6 494 991.00 | 6 494 991.00 |
VP Divers | 93 986.00 | 93 986.00 | | 93 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 136.00 | 159 136.00 | | 159 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 325 290.00 | 1 325 290.00 | | 1 325 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 940 442.00 | 9 144 438.00 | 2 796 004.00 | 11 940 442.00 |
VW T.V.A. | 330 785.00 | 330 785.00 | | 330 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 061 335.00 | 22 066 344.00 | 6 494 991.00 | 31 061 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 354 750.00 | | | 354 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 508 392.00 | | | 508 392.00 |
ST Autres comptes | 824 252.00 | | | 824 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 685 928.00 | | | 685 928.00 |
YT Sous‐traitance | 2 247 582.00 | | | 2 247 582.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 243 055.00 | | | 243 055.00 |
YW Taxe professionnelle | 66 242.00 | | | 66 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 420 992.00 | | | 420 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 780 101.00 | | | 11 780 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 562 717.00 | | | 12 562 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 509 209.00 | | | 4 509 209.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |