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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
AH Fonds commercial | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 |
AP Constructions | 10 474.00 | 5 469.00 | 5 005.00 | 10 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 085.00 | 83 045.00 | 97 040.00 | 180 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 237.00 | 426 953.00 | 330 284.00 | 757 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245 460.00 | 129 582.00 | 115 878.00 | 245 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 360 696.00 | 656 073.00 | 1 704 623.00 | 2 360 696.00 |
BP En cours de production de services | 113 987.00 | | 113 987.00 | 113 987.00 |
BT Marchandises | 16 817 371.00 | 246 911.00 | 16 570 461.00 | 16 817 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 636 055.00 | 6 969.00 | 7 629 086.00 | 7 636 055.00 |
BZ Autres créances | 3 518 427.00 | | 3 518 427.00 | 3 518 427.00 |
CF Disponibilités | 32 948.00 | | 32 948.00 | 32 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 629.00 | | 19 629.00 | 19 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 138 597.00 | 253 879.00 | 27 884 718.00 | 28 138 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 499 294.00 | 909 953.00 | 29 589 341.00 | 30 499 294.00 |
CU Autres participations | 126 415.00 | | 126 415.00 | 126 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 895.00 | | | 108 895.00 |
DL TOTAL (I) | 1 608 895.00 | | | 1 608 895.00 |
DP Provisions pour risques | 258 436.00 | | | 258 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 258 436.00 | | | 258 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 393 528.00 | | | 2 393 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 075 165.00 | | | 7 075 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 149.00 | | | 96 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 885 016.00 | | | 16 885 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 122 618.00 | | | 1 122 618.00 |
EA Autres dettes | 118 332.00 | | | 118 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 201.00 | | | 31 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 722 009.00 | | | 27 722 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 589 341.00 | | | 29 589 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 999 235.00 | | | 24 999 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205 281.00 | | | 205 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 381 286.00 | 444 552.00 | 77 825 838.00 | 77 381 286.00 |
FD Production vendue biens | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
FG Production vendue services | 4 231 465.00 | | 4 231 465.00 | 4 231 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 615 147.00 | 444 552.00 | 82 059 699.00 | 81 615 147.00 |
FM Production stockée | | | 5 733.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 491 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 657 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 808 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 284 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 073 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 315 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 274 610.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 185 718.00 | |
GE Autres charges | | | 19 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 441 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 724.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 448.00 | | | 66 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 227.00 | | | -1 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 278.00 | | | -10 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 670 539.00 | | | 82 670 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 561 644.00 | | | 82 561 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 895.00 | | | 108 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 336 054.00 | | 24 643.00 | 2 336 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 371 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 360 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 041 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 947 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 041 025.00 | | | 1 041 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923 219.00 | | 24 577.00 | 923 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 809.00 | | 66.00 | 371 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 185.00 | 161 307.00 | | 365 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 159.00 | 161 307.00 | | 354 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 295 820.00 | | | 1 295 820.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 514.00 | 209 414.00 | 117 492.00 | 166 514.00 |
6N Sur stocks et en cours | 307 792.00 | 246 911.00 | 307 792.00 | 307 792.00 |
6T Sur comptes clients | 2 966.00 | 4 003.00 | | 2 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 444 619.00 | 250 913.00 | 312 071.00 | 444 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 611 133.00 | 460 327.00 | 429 563.00 | 611 133.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 885 016.00 | 16 885 016.00 | | 16 885 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 340 638.00 | 340 638.00 | | 340 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 493 014.00 | 493 014.00 | | 493 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 332.00 | 118 332.00 | | 118 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 201.00 | 31 201.00 | | 31 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245 460.00 | | | 245 460.00 |
UX Autres créances clients | 7 627 697.00 | | | 7 627 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 907.00 | | | 17 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 076.00 | | | 14 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
VB T. V. A. | 946 029.00 | | | 946 029.00 |
VC Groupe et associés | 547 638.00 | | | 547 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 393 528.00 | 345 902.00 | 2 047 626.00 | 2 393 528.00 |
VI Groupe et associés | 7 075 165.00 | 6 496 165.00 | 579 000.00 | 7 075 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 342.00 | | | 182 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 802.00 | 68 802.00 | | 68 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 992 777.00 | | | 1 992 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 629.00 | | | 19 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 419 572.00 | 11 165 753.00 | 253 818.00 | 11 419 572.00 |
VW T.V.A. | 220 164.00 | 220 164.00 | | 220 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 625 860.00 | 24 999 235.00 | 2 626 626.00 | 27 625 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 339 673.00 | | | 339 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 076.00 | | | 60 076.00 |
ST Autres comptes | 1 547 884.00 | | | 1 547 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 618 242.00 | | | 618 242.00 |
YT Sous‐traitance | 2 396 899.00 | | | 2 396 899.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 297 734.00 | | | 297 734.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 363 455.00 | | | 363 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 339 673.00 | | | 339 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 010 274.00 | | | 14 010 274.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 355 047.00 | | | 13 355 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 284 291.00 | | | 5 284 291.00 |