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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
AH Fonds commercial | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 |
AP Constructions | 10 474.00 | 7 240.00 | 3 234.00 | 10 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 457.00 | 130 279.00 | 86 178.00 | 216 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 787.00 | 371 841.00 | 410 947.00 | 782 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245 460.00 | | 245 460.00 | 245 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 296 204.00 | 649 966.00 | 1 646 238.00 | 2 296 204.00 |
BN En cours de production de biens | 77 412.00 | | 77 412.00 | 77 412.00 |
BP En cours de production de services | 13 438.00 | | 13 438.00 | 13 438.00 |
BT Marchandises | 18 193 587.00 | 333 627.00 | 17 859 960.00 | 18 193 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 429 000.00 | | 1 429 000.00 | 1 429 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 572 362.00 | 377.00 | 8 571 985.00 | 8 572 362.00 |
BZ Autres créances | 4 975 972.00 | | 4 975 972.00 | 4 975 972.00 |
CF Disponibilités | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 263 659.00 | 334 004.00 | 32 929 655.00 | 33 263 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 559 863.00 | 983 970.00 | 34 575 892.00 | 35 559 863.00 |
CR Parts à plus d’un an | 538 848.00 | | | 538 848.00 |
CU Autres participations | | 129 582.00 | -129 582.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 40 657.00 | | | 40 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 516.00 | | | 230 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 921 173.00 | | | 1 921 173.00 |
DP Provisions pour risques | 202 568.00 | | | 202 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 568.00 | | | 202 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 006 847.00 | | | 3 006 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 017 046.00 | | | 10 017 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 444 906.00 | | | 1 444 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 877 764.00 | | | 16 877 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 105 588.00 | | | 1 105 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 452 151.00 | | | 32 452 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 575 892.00 | | | 34 575 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 490 199.00 | | | 18 490 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 506 847.00 | | | 506 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 735 748.00 | 253 517.00 | 81 989 265.00 | 81 735 748.00 |
FG Production vendue services | 5 394 988.00 | | 5 394 988.00 | 5 394 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 130 735.00 | 253 517.00 | 87 384 252.00 | 87 130 735.00 |
FM Production stockée | | | 15 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 280 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 722 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 379 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 995 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 369 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 132 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 341 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 341 527.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 126 743.00 | |
GE Autres charges | | | 26 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 018 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 703 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 177 124.00 | | | 177 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 736.00 | | | 53 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 736.00 | | | 53 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 736.00 | | | -53 736.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 382.00 | | | 39 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 267.00 | | | 123 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 722 792.00 | | | 88 722 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 492 276.00 | | | 88 492 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 516.00 | | | 230 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 043 482.00 | | 252 722.00 | 2 043 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 296 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 041 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 009 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 041 025.00 | | | 1 041 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 996.00 | | 252 722.00 | 756 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 460.00 | | | 245 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 067.00 | 133 318.00 | | 387 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 041.00 | 133 318.00 | | 376 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 811 677.00 | 134 643.00 | 743 752.00 | 811 677.00 |
6N Sur stocks et en cours | 358 035.00 | 333 627.00 | 358 035.00 | 358 035.00 |
6T Sur comptes clients | 1 603.00 | | 1 226.00 | 1 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 355 638.00 | 333 627.00 | 359 261.00 | 355 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 171 315.00 | 468 270.00 | 1 103 013.00 | 1 171 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 468 270.00 | 1 103 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 877 764.00 | 16 877 764.00 | | 16 877 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 118.00 | 305 118.00 | | 305 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 958.00 | 348 958.00 | | 348 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245 460.00 | | 245 460.00 | 245 460.00 |
UX Autres créances clients | 8 571 908.00 | 8 571 908.00 | | 8 571 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
VB T. V. A. | 1 211 103.00 | 1 211 103.00 | | 1 211 103.00 |
VC Groupe et associés | 538 395.00 | | 538 395.00 | 538 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 006 847.00 | 506 847.00 | 2 500 000.00 | 3 006 847.00 |
VI Groupe et associés | 10 017 046.00 | | 10 017 046.00 | 10 017 046.00 |
VP Divers | 19 561.00 | 19 561.00 | | 19 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 065.00 | 118 065.00 | | 118 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 202 926.00 | 3 202 926.00 | | 3 202 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 793 794.00 | 13 009 485.00 | 784 309.00 | 13 793 794.00 |
VW T.V.A. | 333 447.00 | 333 447.00 | | 333 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 007 245.00 | 18 490 199.00 | 12 517 046.00 | 31 007 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 175 219.00 | | | 175 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 066 083.00 | | | 1 066 083.00 |
ST Autres comptes | 1 063 095.00 | | | 1 063 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 651 719.00 | | | 651 719.00 |
YT Sous‐traitance | 2 859 781.00 | | | 2 859 781.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 728 973.00 | | | 728 973.00 |
YW Taxe professionnelle | -4 170.00 | | | -4 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 171 049.00 | | | 171 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 765 393.00 | | | 14 765 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 897 844.00 | | | 12 897 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 369 650.00 | | | 6 369 650.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |