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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 931.00 | 2 996.00 | 2 935.00 | 5 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 290.00 | 36 355.00 | 21 935.00 | 58 290.00 |
BF Prêts | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 999.00 | 39 351.00 | 28 648.00 | 67 999.00 |
BT Marchandises | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 322.00 | | 18 322.00 | 18 322.00 |
BZ Autres créances | 144 350.00 | 66 086.00 | 78 264.00 | 144 350.00 |
CF Disponibilités | 23 213.00 | | 23 213.00 | 23 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 886.00 | 66 086.00 | 131 800.00 | 197 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 884.00 | 105 437.00 | 160 447.00 | 265 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 583.00 | | | 21 583.00 |
DL TOTAL (I) | 35 560.00 | | | 35 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 738.00 | | | 67 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 049.00 | | | 57 049.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 888.00 | | | 124 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 447.00 | | | 160 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 888.00 | | | 124 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 434 252.00 | | 1 434 252.00 | 1 434 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 434 252.00 | | 1 434 252.00 | 1 434 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 435 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 965 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 943.00 | |
GE Autres charges | | | 1 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 382 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 096.00 | | | 31 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 096.00 | | | -31 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 255.00 | | | 1 435 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 413 672.00 | | | 1 413 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 583.00 | | | 21 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50.00 | | | 50.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 046.00 | | 14 397.00 | 56 046.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 444.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 444.00 | 3 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 444.00 | 67 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 823.00 | | 14 397.00 | 49 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 408.00 | 6 943.00 | | 32 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 408.00 | 6 943.00 | | 32 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 66 086.00 | | | 66 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 086.00 | | | 66 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 086.00 | | | 66 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 738.00 | 67 738.00 | | 67 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 452.00 | 25 452.00 | | 25 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 718.00 | 29 718.00 | | 29 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UP Prêts | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
UX Autres créances clients | 18 322.00 | | | 18 322.00 |
VB T. V. A. | 29 579.00 | | | 29 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 977.00 | | | 26 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 794.00 | | | 83 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 450.00 | 158 672.00 | 3 778.00 | 162 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 888.00 | 124 888.00 | | 124 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 711.00 | | | 23 711.00 |
ST Autres comptes | 69 718.00 | | | 69 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 530.00 | | | 70 530.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 39 340.00 | | | 39 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 884.00 | | | 78 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 003.00 | | | 94 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 300.00 | | | 203 300.00 |