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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 931.00 | 4 824.00 | 1 107.00 | 5 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 790.00 | 60 475.00 | 23 315.00 | 83 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 721.00 | 65 299.00 | 24 422.00 | 89 721.00 |
BT Marchandises | 39 750.00 | | 39 750.00 | 39 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 461.00 | | 55 461.00 | 55 461.00 |
BZ Autres créances | 194 805.00 | 66 086.00 | 128 719.00 | 194 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 016.00 | 66 086.00 | 223 930.00 | 290 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 737.00 | 131 385.00 | 248 352.00 | 379 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 561.00 | | | 61 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
DL TOTAL (I) | 75 585.00 | | | 75 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526.00 | | | 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 560.00 | | | 109 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 931.00 | | | 56 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 767.00 | | | 172 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 352.00 | | | 248 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 767.00 | | | 172 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 822 282.00 | | 1 822 282.00 | 1 822 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 822 282.00 | | 1 822 282.00 | 1 822 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 822 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 281 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 141.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 788 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 869.00 | | | 26 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 054.00 | | | 31 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 054.00 | | | -31 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 822 810.00 | | | 1 822 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 819 787.00 | | | 1 819 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 332.00 | | 3 500.00 | 87 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 111.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 111.00 | 89 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 221.00 | | 3 500.00 | 86 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 159.00 | 13 141.00 | | 52 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 159.00 | 13 141.00 | | 52 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 66 086.00 | | | 66 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 086.00 | | | 66 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 086.00 | | | 66 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 560.00 | 109 560.00 | | 109 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 841.00 | 39 841.00 | | 39 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
UX Autres créances clients | 55 461.00 | 55 461.00 | | 55 461.00 |
VB T. V. A. | 21 525.00 | 21 525.00 | | 21 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VI Groupe et associés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 357.00 | 22 357.00 | | 22 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 923.00 | 150 923.00 | | 150 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 266.00 | 250 266.00 | | 250 266.00 |
VW T.V.A. | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 767.00 | 172 767.00 | | 172 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
ST Autres comptes | 64 196.00 | | | 64 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 584.00 | | | 61 584.00 |
YT Sous‐traitance | 43 762.00 | | | 43 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 225.00 | | | 100 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 942.00 | | | 97 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 747.00 | | | 176 747.00 |