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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 931.00 | 3 910.00 | 2 021.00 | 5 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 290.00 | 48 249.00 | 32 041.00 | 80 290.00 |
BF Prêts | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 332.00 | 52 159.00 | 35 173.00 | 87 332.00 |
BT Marchandises | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 926.00 | | 18 926.00 | 18 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 434.00 | | 91 434.00 | 91 434.00 |
BZ Autres créances | 135 469.00 | 66 086.00 | 69 383.00 | 135 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 829.00 | 66 086.00 | 196 743.00 | 262 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 161.00 | 118 245.00 | 231 916.00 | 350 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 560.00 | | | 24 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 002.00 | | | 37 002.00 |
DL TOTAL (I) | 72 561.00 | | | 72 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 814.00 | | | 12 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 476.00 | | | 74 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 065.00 | | | 72 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 355.00 | | | 159 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 916.00 | | | 231 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 355.00 | | | 159 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 814.00 | | | 12 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 686 244.00 | | 1 686 244.00 | 1 686 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 686 244.00 | | 1 686 244.00 | 1 686 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 690 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 174 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 808.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 644 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 023.00 | | | -7 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 690 180.00 | | | 1 690 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 653 178.00 | | | 1 653 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 002.00 | | | 37 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 999.00 | | 22 000.00 | 67 999.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 667.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 667.00 | 1 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 667.00 | 87 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 221.00 | | 22 000.00 | 64 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 351.00 | 12 808.00 | | 39 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 351.00 | 12 808.00 | | 39 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 66 086.00 | | | 66 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 086.00 | | | 66 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 086.00 | | | 66 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 476.00 | 74 476.00 | | 74 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 142.00 | 40 142.00 | | 40 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 666.00 | 27 666.00 | | 27 666.00 |
UP Prêts | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
UX Autres créances clients | 91 434.00 | | | 91 434.00 |
VB T. V. A. | 22 809.00 | | | 22 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 814.00 | 12 814.00 | | 12 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 931.00 | | | 15 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 729.00 | | | 96 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 014.00 | 226 903.00 | 1 111.00 | 228 014.00 |
VW T.V.A. | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 355.00 | 159 355.00 | | 159 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
ST Autres comptes | 57 172.00 | | | 57 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 586.00 | | | 88 586.00 |
YT Sous‐traitance | 38 205.00 | | | 38 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 744.00 | | | 92 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 191.00 | | | 110 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 107.00 | | | 193 107.00 |