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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 931.00 | 5 738.00 | 193.00 | 5 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 790.00 | 72 289.00 | 11 500.00 | 83 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 721.00 | 78 027.00 | 11 693.00 | 89 721.00 |
BT Marchandises | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 559.00 | | 58 559.00 | 58 559.00 |
BZ Autres créances | 142 214.00 | | 142 214.00 | 142 214.00 |
CF Disponibilités | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 162.00 | | 292 162.00 | 292 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 883.00 | 78 027.00 | 303 856.00 | 381 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 585.00 | | | 64 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
DL TOTAL (I) | 78 348.00 | | | 78 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 796.00 | | | 161 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 711.00 | | | 63 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 507.00 | | | 225 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 856.00 | | | 303 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 507.00 | | | 225 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 896 698.00 | | 1 896 698.00 | 1 896 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 896 698.00 | | 1 896 698.00 | 1 896 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 963 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 354 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 883 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 736.00 | | | 73 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 074.00 | | | 77 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 074.00 | | | -77 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 643.00 | | | 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 963 681.00 | | | 1 963 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 960 918.00 | | | 1 960 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 561.00 | | | 11 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 721.00 | | | 89 721.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 721.00 | | | 89 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 299.00 | 12 728.00 | | 65 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 299.00 | 12 728.00 | | 65 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 66 086.00 | | | 66 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 086.00 | | | 66 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 086.00 | | | 66 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 796.00 | 161 796.00 | | 161 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 105.00 | 31 105.00 | | 31 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 104.00 | 22 104.00 | | 22 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
UX Autres créances clients | 58 559.00 | 58 559.00 | | 58 559.00 |
VB T. V. A. | 29 209.00 | 29 209.00 | | 29 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 004.00 | 113 004.00 | | 113 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 773.00 | 200 773.00 | | 200 773.00 |
VW T.V.A. | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 507.00 | 225 507.00 | | 225 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
ST Autres comptes | 51 593.00 | | | 51 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 243.00 | | | 96 243.00 |
YT Sous‐traitance | 32 017.00 | | | 32 017.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 318.00 | | | 104 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 812.00 | | | 100 812.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 138.00 | | | 187 138.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |