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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 222.00 | 8 335.00 | 7 887.00 | 16 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 033.00 | 86 886.00 | 16 147.00 | 103 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 254.00 | 95 221.00 | 24 033.00 | 119 254.00 |
BT Marchandises | 50 076.00 | | 50 076.00 | 50 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 979.00 | | 14 979.00 | 14 979.00 |
BZ Autres créances | 268 333.00 | | 268 333.00 | 268 333.00 |
CF Disponibilités | 52 140.00 | | 52 140.00 | 52 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 791.00 | | 388 791.00 | 388 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 045.00 | 95 221.00 | 412 824.00 | 508 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 375.00 | 67 348.00 | | 98 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 991.00 | 55 182.00 | | 25 991.00 |
DL TOTAL (I) | 135 366.00 | 133 531.00 | | 135 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 137.00 | | | 45 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 152.00 | 176 804.00 | | 178 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 156.00 | 52 247.00 | | 54 156.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 458.00 | 229 051.00 | | 277 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 824.00 | 362 582.00 | | 412 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 210.00 | 229 051.00 | | 242 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 674.00 | | 12 581.00 | 106 674.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 674.00 | | 12 581.00 | 106 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 814.00 | 8 407.00 | | 86 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 814.00 | 8 407.00 | | 86 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 152.00 | 178 152.00 | | 178 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 845.00 | 35 845.00 | | 35 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 084.00 | 13 084.00 | | 13 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UX Autres créances clients | 14 979.00 | 14 979.00 | | 14 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VB T. V. A. | 68 573.00 | 68 573.00 | | 68 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 106.00 | 9 858.00 | 35 249.00 | 45 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 797.00 | 191 797.00 | | 191 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 575.00 | 286 575.00 | | 286 575.00 |
VW T.V.A. | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 458.00 | 242 210.00 | 35 249.00 | 277 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 409.00 | 4 722.00 | | 9 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 972.00 | 38 321.00 | | 99 972.00 |
ST Autres comptes | 89 278.00 | 68 554.00 | | 89 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 413.00 | 69 592.00 | | 63 413.00 |
YT Sous‐traitance | 1 920.00 | 26 320.00 | | 1 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 637.00 | 1 613.00 | | 1 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 046.00 | 6 335.00 | | 11 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 532.00 | 134 168.00 | | 120 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 419.00 | 159 151.00 | | 143 419.00 |
ZE Dividendes | 24 155.00 | | | 24 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 582.00 | 202 787.00 | | 254 582.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |