| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 434.00 | 6 346.00 | 9 088.00 | 15 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 240.00 | 80 468.00 | 10 772.00 | 91 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 674.00 | 86 814.00 | 19 860.00 | 106 674.00 |
BT Marchandises | 48 490.00 | | 48 490.00 | 48 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 525.00 | | 44 525.00 | 44 525.00 |
BZ Autres créances | 199 316.00 | | 199 316.00 | 199 316.00 |
CF Disponibilités | 50 391.00 | | 50 391.00 | 50 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 722.00 | | 342 722.00 | 342 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 396.00 | 86 814.00 | 362 582.00 | 449 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 348.00 | 64 585.00 | | 67 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 182.00 | 2 763.00 | | 55 182.00 |
DL TOTAL (I) | 133 531.00 | 78 348.00 | | 133 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 804.00 | 161 796.00 | | 176 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 247.00 | 63 711.00 | | 52 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 051.00 | 225 507.00 | | 229 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 582.00 | 303 856.00 | | 362 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 051.00 | 225 507.00 | | 229 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 106 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 674.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 027.00 | 8 787.00 | | 78 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 027.00 | 8 787.00 | | 78 027.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 804.00 | 176 804.00 | | 176 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 120.00 | 17 120.00 | | 17 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 527.00 | 14 527.00 | | 14 527.00 |
UX Autres créances clients | 44 525.00 | 44 525.00 | | 44 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 35 815.00 | 35 815.00 | | 35 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 168.00 | 156 168.00 | | 156 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 841.00 | 243 841.00 | | 243 841.00 |
VW T.V.A. | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 051.00 | 229 051.00 | | 229 051.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 722.00 | 7 186.00 | | 4 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 321.00 | 7 284.00 | | 38 321.00 |
ST Autres comptes | 68 554.00 | 51 593.00 | | 68 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 592.00 | 96 243.00 | | 69 592.00 |
YT Sous‐traitance | 26 320.00 | 32 017.00 | | 26 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 613.00 | 1 698.00 | | 1 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 335.00 | 8 884.00 | | 6 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 168.00 | 101 458.00 | | 134 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 151.00 | | | 159 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 787.00 | 187 138.00 | | 202 787.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |