| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 319 658.00 | 296 825.00 | 22 832.00 | 319 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 889.00 | 141 539.00 | 11 350.00 | 152 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 268 679.00 | 1 266 611.00 | 2 068.00 | 1 268 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 660.00 | | 81 660.00 | 81 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 975 337.00 | 1 704 976.00 | 270 360.00 | 1 975 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
BT Marchandises | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 437.00 | | 42 437.00 | 42 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 033.00 | | 61 033.00 | 61 033.00 |
BZ Autres créances | 335 459.00 | | 335 459.00 | 335 459.00 |
CF Disponibilités | 72 466.00 | | 72 466.00 | 72 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 453.00 | | 520 453.00 | 520 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 495 790.00 | 1 704 976.00 | 790 813.00 | 2 495 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 129 581.00 | 129 581.00 | | 129 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DH Report à nouveau | 1 504.00 | 40 493.00 | | 1 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 960.00 | 156 010.00 | | 66 960.00 |
DL TOTAL (I) | 245 566.00 | 373 605.00 | | 245 566.00 |
DP Provisions pour risques | 158 038.00 | 108 277.00 | | 158 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 038.00 | 108 277.00 | | 158 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 073.00 | 16 020.00 | | 8 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 253.00 | 271 832.00 | | 265 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 241.00 | 110 322.00 | | 101 241.00 |
EA Autres dettes | 9 640.00 | 52 311.00 | | 9 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 208.00 | 453 486.00 | | 387 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 813.00 | 935 370.00 | | 790 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 135.00 | 505 797.00 | | 379 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 140 416.00 | | 1 140 416.00 | 1 140 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140 416.00 | | 1 140 416.00 | 1 140 416.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 988.00 | |
GE Autres charges | | | 1 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 134.00 | 44 439.00 | | 30 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 134.00 | 44 439.00 | | 30 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 142.00 | 3 462.00 | | 5 142.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 760.00 | 48 508.00 | | 49 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 902.00 | 51 971.00 | | 54 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 768.00 | -7 531.00 | | -24 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 534.00 | 69 441.00 | | 25 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 551.00 | 1 394 330.00 | | 1 170 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 591.00 | 1 238 319.00 | | 1 103 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 960.00 | 156 010.00 | | 66 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 996 669.00 | | 13 375.00 | 1 996 669.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 81 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 705.00 | 1 975 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 705.00 | 1 741 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 762 559.00 | | 13 375.00 | 1 762 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 660.00 | | | 81 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 727 694.00 | 11 988.00 | 34 706.00 | 1 727 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 727 694.00 | 11 988.00 | 34 706.00 | 1 727 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 277.00 | 49 761.00 | 158 038.00 | 108 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 277.00 | 49 761.00 | 158 038.00 | 108 277.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 761.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 253.00 | 265 253.00 | | 265 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 761.00 | 16 761.00 | | 16 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 190.00 | 35 190.00 | | 35 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 661.00 | 1.00 | | 81 661.00 |
UX Autres créances clients | 61 034.00 | | | 61 034.00 |
VB T. V. A. | 22 395.00 | | | 22 395.00 |
VC Groupe et associés | 313 000.00 | | | 313 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 65.00 | | | 65.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 757.00 | 47 757.00 | | 47 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 452.00 | 400 792.00 | 81 660.00 | 482 452.00 |
VW T.V.A. | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 135.00 | 379 135.00 | | 379 135.00 |