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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 319 658.00 | 314 470.00 | 5 189.00 | 319 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 889.00 | 152 239.00 | 650.00 | 152 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 268 680.00 | 1 268 680.00 | | 1 268 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 447.00 | | 98 447.00 | 98 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 992 123.00 | 1 735 388.00 | 256 735.00 | 1 992 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
BT Marchandises | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 524 783.00 | | 524 783.00 | 524 783.00 |
CF Disponibilités | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 337.00 | | 538 337.00 | 538 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 530 461.00 | 1 735 388.00 | 795 072.00 | 2 530 461.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 129 582.00 | 129 582.00 | | 129 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DH Report à nouveau | 286 894.00 | 127 485.00 | | 286 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 960.00 | 159 409.00 | | -192 960.00 |
DL TOTAL (I) | 271 035.00 | 463 995.00 | | 271 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 075.00 | 6 913.00 | | 9 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 199.00 | 276 830.00 | | 191 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 829.00 | 99 142.00 | | 129 829.00 |
EA Autres dettes | 63 935.00 | 61 993.00 | | 63 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 037.00 | 447 883.00 | | 524 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 072.00 | 911 878.00 | | 795 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 436.00 | | 216 436.00 | 216 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 436.00 | | 216 436.00 | 216 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 682.00 | |
GE Autres charges | | | 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -253 006.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -253 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 243.00 | 33 397.00 | | 61 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 243.00 | 33 397.00 | | 61 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 197.00 | 765.00 | | 1 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 197.00 | 765.00 | | 1 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 046.00 | 32 632.00 | | 60 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 61 993.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 255.00 | 1 305 565.00 | | 285 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 216.00 | 1 146 156.00 | | 478 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 960.00 | 159 409.00 | | -192 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 986 876.00 | | 5 247.00 | 1 986 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 992 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 741 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 741 227.00 | 6.00 | | 1 741 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 200.00 | | 5 247.00 | 93 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 729 706.00 | 5 682.00 | | 1 729 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 729 706.00 | 5 682.00 | | 1 729 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 199.00 | 191 199.00 | | 191 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 138.00 | 23 138.00 | | 23 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 564.00 | 34 564.00 | | 34 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 447.00 | 98 447.00 | | 98 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 724.00 | 18 724.00 | | 18 724.00 |
VB T. V. A. | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
VC Groupe et associés | 493 516.00 | 493 516.00 | | 493 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 61 993.00 | 61 993.00 | | 61 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VP Divers | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 127.00 | 72 127.00 | | 72 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 928.00 | 627 928.00 | | 627 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 961.00 | 514 962.00 | | 514 961.00 |