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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 319 658.00 | 303 196.00 | 16 462.00 | 319 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 889.00 | 144 214.00 | 8 675.00 | 152 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 268 680.00 | 1 268 472.00 | 208.00 | 1 268 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 661.00 | | 81 661.00 | 81 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 975 337.00 | 1 715 883.00 | 259 454.00 | 1 975 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
BT Marchandises | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 512.00 | | 64 512.00 | 64 512.00 |
BZ Autres créances | 516 309.00 | | 516 309.00 | 516 309.00 |
CF Disponibilités | 89 102.00 | | 89 102.00 | 89 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 482.00 | | 679 482.00 | 679 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 654 819.00 | 1 715 883.00 | 938 936.00 | 2 654 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 129 582.00 | 129 581.00 | | 129 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DH Report à nouveau | 68 465.00 | 1 504.00 | | 68 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 188.00 | 66 960.00 | | 104 188.00 |
DL TOTAL (I) | 349 754.00 | 245 566.00 | | 349 754.00 |
DP Provisions pour risques | 209 070.00 | 158 038.00 | | 209 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 070.00 | 158 038.00 | | 209 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 335.00 | 8 073.00 | | 6 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 900.00 | 265 253.00 | | 236 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 196.00 | 101 241.00 | | 109 196.00 |
EA Autres dettes | 24 680.00 | 9 640.00 | | 24 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 112.00 | 387 208.00 | | 380 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 936.00 | 790 813.00 | | 938 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 186 754.00 | | 1 186 754.00 | 1 186 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 186 754.00 | | 1 186 754.00 | 1 186 754.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 906.00 | |
GE Autres charges | | | 1 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 058.00 | 30 134.00 | | 43 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 058.00 | 30 134.00 | | 43 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 635.00 | 5 142.00 | | 1 635.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 031.00 | 49 760.00 | | 51 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 667.00 | 54 902.00 | | 51 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 609.00 | -24 768.00 | | -8 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 556.00 | 25 534.00 | | 42 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 813.00 | 1 170 551.00 | | 1 229 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 625.00 | 1 103 591.00 | | 1 125 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 188.00 | 66 960.00 | | 104 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 975 337.00 | | | 1 975 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 975 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 741 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 741 227.00 | | | 1 741 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 661.00 | | | 81 661.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 704 976.00 | 10 906.00 | | 1 704 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 704 976.00 | 10 906.00 | | 1 704 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 038.00 | 51 031.00 | -1.00 | 158 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 038.00 | 51 031.00 | -1.00 | 158 038.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 031.00 | -1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 900.00 | 236 900.00 | | 236 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 858.00 | 16 858.00 | | 16 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 083.00 | 35 083.00 | | 35 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 661.00 | 81 661.00 | | 81 661.00 |
UX Autres créances clients | 64 512.00 | | | 64 512.00 |
VB T. V. A. | 23 977.00 | | | 23 977.00 |
VC Groupe et associés | 488 000.00 | | | 488 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 680.00 | 24 680.00 | | 24 680.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 411.00 | 55 411.00 | | 55 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 558.00 | 666 558.00 | | 666 558.00 |
VW T.V.A. | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 777.00 | 373 777.00 | | 373 777.00 |