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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 319 658.00 | 308 346.00 | 11 312.00 | 319 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 889.00 | 146 889.00 | 6 000.00 | 152 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 268 680.00 | 1 268 583.00 | 97.00 | 1 268 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 200.00 | | 93 200.00 | 93 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 986 876.00 | 1 723 819.00 | 263 058.00 | 1 986 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
BT Marchandises | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 174.00 | | 48 174.00 | 48 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 203.00 | | 61 203.00 | 61 203.00 |
BZ Autres créances | 503 310.00 | | 503 310.00 | 503 310.00 |
CF Disponibilités | 106 162.00 | | 106 162.00 | 106 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 327.00 | | 728 327.00 | 728 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 715 203.00 | 1 723 819.00 | 991 384.00 | 2 715 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 129 582.00 | 129 582.00 | | 129 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DH Report à nouveau | 72 652.00 | 68 465.00 | | 72 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 832.00 | 104 188.00 | | 204 832.00 |
DL TOTAL (I) | 454 586.00 | 349 754.00 | | 454 586.00 |
DP Provisions pour risques | | 209 070.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 209 070.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 361.00 | 6 335.00 | | 4 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 601.00 | 236 900.00 | | 329 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 131.00 | 109 196.00 | | 117 131.00 |
EA Autres dettes | 82 705.00 | 24 680.00 | | 82 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 798.00 | 380 112.00 | | 536 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 384.00 | 938 936.00 | | 991 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 368 142.00 | -124 619.00 | 1 243 524.00 | 1 368 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 368 142.00 | -124 619.00 | 1 243 524.00 | 1 368 142.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 936.00 | |
GE Autres charges | | | 1 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 775.00 | 43 058.00 | | 24 775.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 209 070.00 | | | 209 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 845.00 | 43 058.00 | | 233 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 161.00 | 1 635.00 | | 99 161.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 51 031.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 161.00 | 51 667.00 | | 99 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 684.00 | -8 609.00 | | 134 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 605.00 | 42 556.00 | | 73 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 477 374.00 | 1 229 813.00 | | 1 477 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 542.00 | 1 125 625.00 | | 1 272 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 832.00 | 104 188.00 | | 204 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 975 337.00 | | 11 539.00 | 1 975 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 986 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 741 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 741 227.00 | | | 1 741 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 661.00 | | 11 539.00 | 81 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 715 883.00 | 7 936.00 | | 1 715 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 715 883.00 | 7 936.00 | | 1 715 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 070.00 | | 209 070.00 | 209 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 070.00 | | 209 070.00 | 209 070.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 209 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 601.00 | 329 601.00 | | 329 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 408.00 | 19 408.00 | | 19 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 062.00 | 29 062.00 | | 29 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 200.00 | 93 200.00 | | 93 200.00 |
UX Autres créances clients | 61 203.00 | 61 203.00 | | 61 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
VB T. V. A. | 28 590.00 | 28 590.00 | | 28 590.00 |
VC Groupe et associés | 468 000.00 | 468 000.00 | | 468 000.00 |
VI Groupe et associés | 82 705.00 | 82 705.00 | | 82 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 382.00 | 66 382.00 | | 66 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 149.00 | 663 149.00 | | 663 149.00 |
VW T.V.A. | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 437.00 | 532 437.00 | | 532 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |