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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 319 658.00 | 311 470.00 | 8 189.00 | 319 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 889.00 | 149 564.00 | 3 325.00 | 152 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 268 680.00 | 1 268 673.00 | 7.00 | 1 268 680.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 200.00 | | 93 200.00 | 93 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 986 876.00 | 1 729 706.00 | 257 170.00 | 1 986 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
BT Marchandises | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 720.00 | | 29 720.00 | 29 720.00 |
BZ Autres créances | 397 595.00 | | 397 595.00 | 397 595.00 |
CF Disponibilités | 217 929.00 | | 217 929.00 | 217 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 708.00 | | 654 708.00 | 654 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 641 585.00 | 1 729 706.00 | 911 878.00 | 2 641 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 129 582.00 | | | 129 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
DH Report à nouveau | 127 485.00 | | | 127 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 409.00 | | | 159 409.00 |
DL TOTAL (I) | 463 995.00 | | | 463 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 830.00 | | | 276 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 142.00 | | | 99 142.00 |
EA Autres dettes | 61 993.00 | | | 61 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 883.00 | | | 447 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 878.00 | | | 911 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 271 993.00 | | 1 271 993.00 | 1 271 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 271 993.00 | | 1 271 993.00 | 1 271 993.00 |
FM Production stockée | | | 6.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 272 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 888.00 | |
GE Autres charges | | | 3 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 769.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 397.00 | | | 33 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 397.00 | | | 33 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765.00 | | | 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765.00 | | | 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 632.00 | | | 32 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 993.00 | | | 61 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 565.00 | | | 1 305 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 156.00 | | | 1 146 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 409.00 | | | 159 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 986 876.00 | | | 1 986 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 986 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 741 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 448.00 | | | 152 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 741 227.00 | | 6.00 | 1 741 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 200.00 | | | 93 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 723 819.00 | 5 888.00 | | 1 723 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 723 819.00 | 5 888.00 | | 1 723 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 830.00 | 276 830.00 | | 276 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 881.00 | 14 881.00 | | 14 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 330.00 | 23 330.00 | | 23 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 200.00 | 93 200.00 | | 93 200.00 |
UX Autres créances clients | 29 720.00 | 29 720.00 | | 29 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VB T. V. A. | 28 264.00 | 28 264.00 | | 28 264.00 |
VC Groupe et associés | 368 000.00 | 368 000.00 | | 368 000.00 |
VI Groupe et associés | 61 993.00 | 61 993.00 | | 61 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 931.00 | 60 931.00 | | 60 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | | | |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |