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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 339 658.00 | 319 398.00 | 20 260.00 | 339 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 889.00 | 152 889.00 | | 152 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 268 728.00 | 1 268 251.00 | 477.00 | 1 268 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 447.00 | | 98 447.00 | 98 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 012 171.00 | 1 740 539.00 | 271 633.00 | 2 012 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
BT Marchandises | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 668.00 | | 13 668.00 | 13 668.00 |
BZ Autres créances | 730 850.00 | | 730 850.00 | 730 850.00 |
CF Disponibilités | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 276.00 | | 757 276.00 | 757 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 769 448.00 | 1 740 539.00 | 1 028 909.00 | 2 769 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 129 582.00 | | | 129 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
DH Report à nouveau | 93 933.00 | | | 93 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 665.00 | | | -176 665.00 |
DL TOTAL (I) | 94 370.00 | | | 94 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 521.00 | | | 487 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 039.00 | | | 340 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 017.00 | | | 84 017.00 |
EA Autres dettes | 15 174.00 | | | 15 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 539.00 | | | 934 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 909.00 | | | 1 028 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 211.00 | | 63 211.00 | 63 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 211.00 | | 63 211.00 | 63 211.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 242 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 599.00 | |
GE Autres charges | | | 1 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 451.00 | | | 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 056.00 | | | 308 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 721.00 | | | 484 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 665.00 | | | -176 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 992 123.00 | | 20 497.00 | 1 992 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 449.00 | 2 012 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 449.00 | 1 761 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 741 227.00 | | 20 497.00 | 1 741 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 447.00 | | | 98 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 735 388.00 | 5 599.00 | 449.00 | 1 735 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 735 388.00 | 5 599.00 | 449.00 | 1 735 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 039.00 | 340 039.00 | | 340 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 326.00 | 22 326.00 | | 22 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 915.00 | 47 915.00 | | 47 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 174.00 | 15 174.00 | | 15 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 447.00 | 98 447.00 | | 98 447.00 |
UX Autres créances clients | 13 668.00 | 13 668.00 | | 13 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VB T. V. A. | 34 664.00 | 34 664.00 | | 34 664.00 |
VC Groupe et associés | 690 000.00 | 690 000.00 | | 690 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 487.00 | 487.00 | 480 000.00 | 480 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 487.00 | | | 350 487.00 |
VP Divers | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 776.00 | 13 776.00 | | 13 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 606.00 | 845 606.00 | | 845 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 751.00 | 446 751.00 | 480 000.00 | 926 751.00 |