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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 982 308.00 | 852 446.00 | 129 861.00 | 982 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 486.00 | 238 979.00 | 10 506.00 | 249 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 569.00 | 553 531.00 | 5 038.00 | 558 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 231.00 | | 85 231.00 | 85 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 875 595.00 | 1 644 957.00 | 230 638.00 | 1 875 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
BT Marchandises | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 428.00 | | 55 428.00 | 55 428.00 |
BZ Autres créances | 314 081.00 | | 314 081.00 | 314 081.00 |
CF Disponibilités | 6 338.00 | | 6 338.00 | 6 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 560.00 | | 384 560.00 | 384 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 260 156.00 | 1 644 957.00 | 615 199.00 | 2 260 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
DH Report à nouveau | 11 247.00 | 510.00 | | 11 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 916.00 | 110 737.00 | | 21 916.00 |
DL TOTAL (I) | 78 915.00 | 156 998.00 | | 78 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 130.00 | 172 324.00 | | 171 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 848.00 | 24 677.00 | | 14 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 280.00 | 225 697.00 | | 167 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 447.00 | 81 439.00 | | 91 447.00 |
EA Autres dettes | 86 576.00 | 120 576.00 | | 86 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 284.00 | 629 715.00 | | 536 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 199.00 | 786 714.00 | | 615 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 435.00 | 578 143.00 | | 521 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 983 887.00 | | 983 887.00 | 983 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 887.00 | | 983 887.00 | 983 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 067.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 027.00 | |
GE Autres charges | | | 11 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 036.00 | 24 681.00 | | 40 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 036.00 | 24 681.00 | | 40 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 113.00 | 308.00 | | 10 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 113.00 | 308.00 | | 10 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 922.00 | 24 372.00 | | 29 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 347.00 | 48 246.00 | | 3 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 991.00 | 1 325 163.00 | | 1 031 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 075.00 | 1 214 426.00 | | 1 010 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 916.00 | 110 737.00 | | 21 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 889 712.00 | 11 210.00 | 1 067 540.00 | 1 889 712.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 85 231.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 231.00 | 85 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 092 864.00 | 1 875 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 007 633.00 | 1 790 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 804 480.00 | 11 210.00 | 982 308.00 | 1 804 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 231.00 | | 85 231.00 | 85 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 625 256.00 | 45 027.00 | 25 326.00 | 1 625 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 625 256.00 | 45 027.00 | 25 326.00 | 1 625 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 281.00 | 167 281.00 | | 167 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 231.00 | 20 231.00 | | 20 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 190.00 | 36 190.00 | | 36 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 576.00 | 86 576.00 | | 86 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 231.00 | 85 231.00 | | 85 231.00 |
UX Autres créances clients | 55 428.00 | | | 55 428.00 |
VB T. V. A. | 21 202.00 | | | 21 202.00 |
VC Groupe et associés | 291 875.00 | | | 291 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 655.00 | 58 655.00 | | 58 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 476.00 | 112 476.00 | | 112 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 722.00 | | | 69 722.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 027.00 | 35 027.00 | | 35 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 179.00 | 370 948.00 | 85 231.00 | 456 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 436.00 | 521 436.00 | | 521 436.00 |