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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 982 308.00 | 933 572.00 | 48 736.00 | 982 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 486.00 | 248 941.00 | 545.00 | 249 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 570.00 | 558 570.00 | | 558 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 231.00 | | 85 231.00 | 85 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 875 595.00 | 1 741 083.00 | 134 513.00 | 1 875 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
BT Marchandises | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 711 323.00 | | 711 323.00 | 711 323.00 |
CF Disponibilités | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 656.00 | | 722 656.00 | 722 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 598 252.00 | 1 741 083.00 | 857 169.00 | 2 598 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 6 751.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 245 566.00 | 117 572.00 | | 245 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 230.00 | 125 143.00 | | -151 230.00 |
DL TOTAL (I) | 137 235.00 | 288 466.00 | | 137 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 837.00 | 18 824.00 | | 14 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 740.00 | 231 123.00 | | 194 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 735.00 | 109 199.00 | | 150 735.00 |
EA Autres dettes | 49 623.00 | 48 900.00 | | 49 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 934.00 | 413 045.00 | | 719 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 169.00 | 701 511.00 | | 857 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 635.00 | | 222 635.00 | 222 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 635.00 | | 222 635.00 | 222 635.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 318.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 602.00 | 23 076.00 | | 52 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 602.00 | 23 076.00 | | 52 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 864.00 | 551.00 | | 1 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 864.00 | 551.00 | | 1 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 739.00 | 22 525.00 | | 50 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 48 667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 757.00 | 1 280 189.00 | | 293 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 987.00 | 1 155 046.00 | | 444 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 230.00 | 125 143.00 | | -151 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 875 595.00 | | | 1 875 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 875 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 790 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 790 364.00 | | | 1 790 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 231.00 | | | 85 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 714 765.00 | 26 318.00 | | 1 714 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 714 765.00 | 26 318.00 | | 1 714 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 740.00 | 194 740.00 | | 194 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 488.00 | 40 488.00 | | 40 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 888.00 | 40 888.00 | | 40 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 231.00 | 85 231.00 | | 85 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 280.00 | 44 280.00 | | 44 280.00 |
VB T. V. A. | 33 744.00 | 33 744.00 | | 33 744.00 |
VC Groupe et associés | 577 233.00 | 577 233.00 | | 577 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
VI Groupe et associés | 48 667.00 | 48 667.00 | | 48 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VP Divers | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 206.00 | 63 206.00 | | 63 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 903.00 | 48 903.00 | | 48 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VW T.V.A. | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 097.00 | 705 097.00 | | 705 097.00 |