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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 982 308.00 | 886 043.00 | 96 265.00 | 982 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 486.00 | 242 215.00 | 7 271.00 | 249 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 570.00 | 555 821.00 | 2 749.00 | 558 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 231.00 | | 85 231.00 | 85 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 875 595.00 | 1 684 079.00 | 191 516.00 | 1 875 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
BT Marchandises | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 558.00 | | 55 558.00 | 55 558.00 |
BZ Autres créances | 269 145.00 | | 269 145.00 | 269 145.00 |
CF Disponibilités | 94 114.00 | | 94 114.00 | 94 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 092.00 | | 428 092.00 | 428 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 303 688.00 | 1 684 079.00 | 619 609.00 | 2 303 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
DH Report à nouveau | 33 164.00 | 11 247.00 | | 33 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 696.00 | 21 916.00 | | 91 696.00 |
DL TOTAL (I) | 170 611.00 | 78 915.00 | | 170 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 171 130.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 302.00 | 14 848.00 | | 18 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 336.00 | 167 280.00 | | 196 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 784.00 | 91 447.00 | | 142 784.00 |
EA Autres dettes | 86 576.00 | 86 576.00 | | 86 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 998.00 | 536 284.00 | | 448 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 609.00 | 615 199.00 | | 619 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 521 435.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 103 092.00 | | 1 103 092.00 | 1 103 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 092.00 | | 1 103 092.00 | 1 103 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 122.00 | |
GE Autres charges | | | 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 121.00 | 40 036.00 | | 35 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 121.00 | 40 036.00 | | 35 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | 10 113.00 | | 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | 10 113.00 | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 701.00 | 29 922.00 | | 34 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 598.00 | 3 347.00 | | 36 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 213.00 | 1 031 991.00 | | 1 138 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 517.00 | 1 010 075.00 | | 1 046 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 696.00 | 21 916.00 | | 91 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 875 595.00 | | | 1 875 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 875 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 790 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 790 364.00 | | | 1 790 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 231.00 | | | 85 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 644 957.00 | 39 122.00 | | 1 644 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 644 957.00 | 39 122.00 | | 1 644 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 336.00 | 196 336.00 | | 196 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 507.00 | 22 507.00 | | 22 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 253.00 | 38 253.00 | | 38 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 576.00 | 86 576.00 | | 86 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 231.00 | 85 231.00 | | 85 231.00 |
UX Autres créances clients | 55 558.00 | | | 55 558.00 |
VB T. V. A. | 25 266.00 | | | 25 266.00 |
VC Groupe et associés | 240 376.00 | | | 240 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 476.00 | | | 112 476.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 081.00 | 78 081.00 | | 78 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 951.00 | 410 951.00 | | 410 951.00 |
VW T.V.A. | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 696.00 | 430 696.00 | | 430 696.00 |