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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 979 344.00 | 946 659.00 | 32 685.00 | 979 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 486.00 | 249 486.00 | | 249 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 314.00 | 556 837.00 | 477.00 | 557 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 231.00 | | 85 231.00 | 85 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 871 375.00 | 1 752 982.00 | 118 393.00 | 1 871 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BT Marchandises | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 842.00 | | 22 842.00 | 22 842.00 |
BZ Autres créances | 1 106 032.00 | | 1 106 032.00 | 1 106 032.00 |
CF Disponibilités | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 097.00 | | 1 144 097.00 | 1 144 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 015 472.00 | 1 752 982.00 | 1 262 490.00 | 3 015 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 94 335.00 | 245 566.00 | | 94 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 630.00 | -151 230.00 | | -105 630.00 |
DL TOTAL (I) | 31 605.00 | 137 235.00 | | 31 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 626.00 | 310 000.00 | | 663 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 735.00 | 14 837.00 | | 11 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 837.00 | 194 740.00 | | 403 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 197.00 | 150 735.00 | | 141 197.00 |
EA Autres dettes | 10 490.00 | 49 623.00 | | 10 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 885.00 | 719 934.00 | | 1 230 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 490.00 | 857 169.00 | | 1 262 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 293.00 | | 195 293.00 | 195 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 293.00 | | 195 293.00 | 195 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 240 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 175.00 | |
GE Autres charges | | | 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 091.00 | 52 602.00 | | 9 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 091.00 | 52 602.00 | | 9 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | 1 864.00 | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | 1 864.00 | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 925.00 | 50 739.00 | | 8 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 199.00 | 293 757.00 | | 445 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 829.00 | 444 987.00 | | 550 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 630.00 | -151 230.00 | | -105 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 875 595.00 | 6 055.00 | | 1 875 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 275.00 | 1 871 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 275.00 | 1 786 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 790 364.00 | 6 055.00 | | 1 790 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 231.00 | | | 85 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 741 083.00 | 22 175.00 | 10 275.00 | 1 741 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 741 083.00 | 22 175.00 | 10 275.00 | 1 741 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 837.00 | 403 837.00 | | 403 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 752.00 | 34 752.00 | | 34 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 222.00 | 57 222.00 | | 57 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 231.00 | 85 231.00 | | 85 231.00 |
UX Autres créances clients | 22 842.00 | 22 842.00 | | 22 842.00 |
VB T. V. A. | 79 815.00 | 79 815.00 | | 79 815.00 |
VC Groupe et associés | 970 000.00 | 970 000.00 | | 970 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 487.00 | 487.00 | 660 000.00 | 660 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 487.00 | | | 350 487.00 |
VP Divers | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 351.00 | 43 351.00 | | 43 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 384.00 | 48 384.00 | | 48 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 291.00 | 1 215 291.00 | | 1 215 291.00 |
VW T.V.A. | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 149.00 | 559 149.00 | 660 000.00 | 1 219 149.00 |