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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 982 308.00 | 909 630.00 | 72 679.00 | 982 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 486.00 | 246 699.00 | 2 787.00 | 249 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 570.00 | 558 436.00 | 134.00 | 558 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 231.00 | | 85 231.00 | 85 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 875 595.00 | 1 714 765.00 | 160 831.00 | 1 875 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
BT Marchandises | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 649.00 | | 55 649.00 | 55 649.00 |
BZ Autres créances | 300 183.00 | | 300 183.00 | 300 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 173 068.00 | | 173 068.00 | 173 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 680.00 | | 540 680.00 | 540 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 416 275.00 | 1 714 765.00 | 701 511.00 | 2 416 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
DH Report à nouveau | 117 572.00 | 24 860.00 | | 117 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 143.00 | 192 712.00 | | 125 143.00 |
DL TOTAL (I) | 288 466.00 | 263 323.00 | | 288 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 824.00 | 18 487.00 | | 18 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 123.00 | 225 187.00 | | 231 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 199.00 | 106 323.00 | | 109 199.00 |
EA Autres dettes | 48 900.00 | 70 703.00 | | 48 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 045.00 | 425 700.00 | | 413 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 511.00 | 689 023.00 | | 701 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 1 257 112.00 | | 1 257 112.00 | 1 257 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 257 112.00 | | 1 257 112.00 | 1 257 112.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 527.00 | |
GE Autres charges | | | 1 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 076.00 | 103 463.00 | | 23 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 076.00 | 103 463.00 | | 23 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551.00 | 2 664.00 | | 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 551.00 | 2 664.00 | | 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 525.00 | 100 798.00 | | 22 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 667.00 | 68 689.00 | | 48 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 189.00 | 1 373 029.00 | | 1 280 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 046.00 | 1 180 317.00 | | 1 155 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 143.00 | 192 712.00 | | 125 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 875 595.00 | | | 1 875 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 875 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 790 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 790 364.00 | | | 1 790 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 231.00 | | | 85 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 688 238.00 | 26 527.00 | | 1 688 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 688 238.00 | 26 527.00 | | 1 688 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 123.00 | 231 123.00 | | 231 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 680.00 | 26 680.00 | | 26 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 085.00 | 33 085.00 | | 33 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 231.00 | 85 231.00 | | 85 231.00 |
UX Autres créances clients | 55 649.00 | 55 649.00 | | 55 649.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VB T. V. A. | 28 197.00 | 28 197.00 | | 28 197.00 |
VC Groupe et associés | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
VI Groupe et associés | 48 667.00 | 48 667.00 | | 48 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 420.00 | 49 420.00 | | 49 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 734.00 | 443 734.00 | | 443 734.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 221.00 | 394 221.00 | | 394 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |