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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 982 308.00 | 885 670.00 | 96 638.00 | 982 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 486.00 | 244 457.00 | 5 029.00 | 249 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 570.00 | 558 111.00 | 459.00 | 558 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 231.00 | | 85 231.00 | 85 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 875 595.00 | 1 688 238.00 | 187 358.00 | 1 875 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
BT Marchandises | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 093.00 | | 70 093.00 | 70 093.00 |
BZ Autres créances | 256 975.00 | | 256 975.00 | 256 975.00 |
CF Disponibilités | 163 959.00 | | 163 959.00 | 163 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 665.00 | | 501 665.00 | 501 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 377 261.00 | 1 688 238.00 | 689 023.00 | 2 377 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
DH Report à nouveau | 24 860.00 | 33 164.00 | | 24 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 712.00 | 91 696.00 | | 192 712.00 |
DL TOTAL (I) | 263 323.00 | 170 611.00 | | 263 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 487.00 | 18 302.00 | | 18 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 187.00 | 196 336.00 | | 225 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 323.00 | 142 784.00 | | 106 323.00 |
EA Autres dettes | 70 703.00 | 86 576.00 | | 70 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 700.00 | 448 998.00 | | 425 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 023.00 | 619 609.00 | | 689 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 395 839.00 | -126 290.00 | 1 269 549.00 | 1 395 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 395 839.00 | -126 290.00 | 1 269 549.00 | 1 395 839.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 091.00 | |
GE Autres charges | | | 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 463.00 | 35 121.00 | | 103 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 463.00 | 35 121.00 | | 103 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 664.00 | 420.00 | | 2 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 664.00 | 420.00 | | 2 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 798.00 | 34 701.00 | | 100 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 689.00 | 36 598.00 | | 68 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 029.00 | 1 138 213.00 | | 1 373 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 317.00 | 1 046 517.00 | | 1 180 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 712.00 | 91 696.00 | | 192 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 875 595.00 | | | 1 875 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 933.00 | -26 933.00 | 1 875 595.00 | 26 933.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 933.00 | -26 933.00 | 1 790 364.00 | 26 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 790 364.00 | | | 1 790 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 231.00 | | | 85 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 684 079.00 | 31 091.00 | 26 933.00 | 1 684 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 684 079.00 | 31 091.00 | 26 933.00 | 1 684 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 187.00 | 225 187.00 | | 225 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 630.00 | 21 630.00 | | 21 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 498.00 | 26 498.00 | | 26 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 231.00 | 85 231.00 | | 85 231.00 |
UX Autres créances clients | 70 093.00 | 70 093.00 | | 70 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | | | 26 975.00 | |
VC Groupe et associés | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
VI Groupe et associés | 70 703.00 | 70 703.00 | | 70 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 195.00 | 58 195.00 | | 58 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 641.00 | 1 841.00 | | 1 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 213.00 | 407 213.00 | | 407 213.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |