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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 393 293.00 | |
AP Constructions | | | 711.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 318.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 513.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 81 888.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 774 301.00 | |
BT Marchandises | | | 592 674.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 200.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 156 314.00 | |
BZ Autres créances | | | 77 072.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 625 483.00 | |
CF Disponibilités | | | 39 758.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 14 124.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 506 027.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 280 329.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 755 797.00 | 755 797.00 | | 755 797.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 881.00 | 53 521.00 | | 54 881.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 126 650.00 | 126 650.00 | | 126 650.00 |
DG Autres réserves | 164 077.00 | 178 538.00 | | 164 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 393.00 | 27 199.00 | | 30 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 800.00 | 1 141 706.00 | | 1 131 800.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 170.00 | 43.00 | | 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 299.00 | 81 457.00 | | 136 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 335.00 | 794 267.00 | | 800 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 114.00 | 59 145.00 | | 49 114.00 |
EA Autres dettes | 9 338.00 | 6 103.00 | | 9 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 528.00 | 1 130 346.00 | | 1 148 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 280 329.00 | 2 272 053.00 | | 2 280 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 516.00 | 1 092 284.00 | | 1 053 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 712.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 406 979.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 412 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 905 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 807.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 412 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 490.00 | 7 911.00 | | 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490.00 | 7 911.00 | | 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | 305.00 | | 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 342.00 | 305.00 | | 2 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 852.00 | 7 606.00 | | -1 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 061.00 | 1 481 895.00 | | 1 456 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 667.00 | 1 454 696.00 | | 1 425 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 393.00 | 27 199.00 | | 30 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 646.00 | | 90 010.00 | 833 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93 553.00 | 377 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 824.00 | 829 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 271.00 | 45 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 929.00 | | | 406 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 709.00 | | | 45 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 008.00 | | 90 010.00 | 381 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 994.00 | 1 807.00 | 271.00 | 53 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 635.00 | | | 13 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 359.00 | 1 807.00 | 271.00 | 40 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 760.00 | 804 760.00 | | 804 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 163.00 | 18 163.00 | | 18 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 888.00 | | | 81 888.00 |
UX Autres créances clients | 156 314.00 | | | 156 314.00 |
VB T. V. A. | 25 795.00 | | | 25 795.00 |
VC Groupe et associés | 625 483.00 | | | 625 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 299.00 | 41 287.00 | 95 013.00 | 136 299.00 |
VI Groupe et associés | 149 160.00 | 149 160.00 | | 149 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 974.00 | | | 22 974.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 167.00 | | | 43 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 124.00 | | | 14 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 882.00 | 872 994.00 | 81 888.00 | 954 882.00 |
VW T.V.A. | 15 422.00 | 15 422.00 | | 15 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 529.00 | 1 053 516.00 | 95 013.00 | 1 148 529.00 |