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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 393 293.00 | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 606.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 207.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 91 069.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 783 754.00 | |
BT Marchandises | | | 596 808.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 200.00 | |
BZ Autres créances | | | 671 424.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 400.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 701.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 532.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 276 066.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 059 820.00 | |
CU Autres participations | | | 295 576.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 755 797.00 | 755 797.00 | | 755 797.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 359.00 | 56 401.00 | | 60 359.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 126 650.00 | 126 650.00 | | 126 650.00 |
DG Autres réserves | 106 990.00 | 117 401.00 | | 106 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 478.00 | 79 173.00 | | 68 478.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 276.00 | 1 135 423.00 | | 1 118 276.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 77.00 | 124.00 | | 77.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 550.00 | 96 185.00 | | 72 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 018.00 | 68 522.00 | | 5 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 179.00 | 860 735.00 | | 772 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 831.00 | 64 163.00 | | 70 831.00 |
EA Autres dettes | 20 887.00 | 5 343.00 | | 20 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 544.00 | 1 095 075.00 | | 941 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 820.00 | 2 230 498.00 | | 2 059 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 389.00 | 1 041 849.00 | | 924 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 421.00 | | | 17 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 471 001.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 328.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 474 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 475 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 964 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 702.00 | |
GE Autres charges | | | 1 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 472 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 69.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 69.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -69.00 | | -170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 550 984.00 | 1 535 516.00 | | 1 550 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 482 505.00 | 1 456 343.00 | | 1 482 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 478.00 | 79 173.00 | | 68 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 063.00 | | 178 903.00 | 835 063.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 170 361.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170 361.00 | 386 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 655.00 | 841 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 294.00 | 47 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 929.00 | | | 406 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 540.00 | | 3 490.00 | 46 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 594.00 | | 175 413.00 | 381 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 148.00 | 2 702.00 | 2 294.00 | 57 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 635.00 | | | 13 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 513.00 | 2 702.00 | 2 294.00 | 43 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 180.00 | 772 180.00 | | 772 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 072.00 | 22 072.00 | | 22 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 789.00 | 19 789.00 | | 19 789.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 91 069.00 | | 91 069.00 | 91 069.00 |
UX Autres créances clients | 119 185.00 | 119 185.00 | | 119 185.00 |
VB T. V. A. | 20 526.00 | 20 526.00 | | 20 526.00 |
VC Groupe et associés | 480 681.00 | 480 681.00 | | 480 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 550.00 | 55 395.00 | 17 155.00 | 72 550.00 |
VI Groupe et associés | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 787.00 | | | 41 787.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 417.00 | 15 417.00 | | 15 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 034.00 | 43 034.00 | | 43 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 026.00 | 673 957.00 | 91 069.00 | 765 026.00 |
VW T.V.A. | 23 262.00 | 23 262.00 | | 23 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 544.00 | 924 389.00 | 17 155.00 | 941 544.00 |