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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 393 293.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 13 424.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 5 487.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 71 852.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 781 896.00 | |
BT Marchandises | | | 499 755.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 200.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 143 381.00 | |
BZ Autres créances | | | 827 968.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 400.00 | |
CF Disponibilités | | | 260 232.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 766.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 733 704.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 515 600.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 297 837.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 755 797.00 | 755 797.00 | | 755 797.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 253.00 | 63 783.00 | | 70 253.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 126 650.00 | 126 650.00 | | 126 650.00 |
DG Autres réserves | 123 720.00 | 86 420.00 | | 123 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 935.00 | 129 395.00 | | 67 935.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 357.00 | 1 162 047.00 | | 1 144 357.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 22.00 | 67.00 | | 22.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 609.00 | 46 624.00 | | 501 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 620.00 | 50 133.00 | | 5 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 899.00 | 805 263.00 | | 744 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 729.00 | 61 776.00 | | 89 729.00 |
EA Autres dettes | 29 361.00 | 8 582.00 | | 29 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 243.00 | 972 448.00 | | 1 371 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 515 600.00 | 2 134 495.00 | | 2 515 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 349.00 | 968 166.00 | | 987 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | | | 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 444 217.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 195.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 448 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 448 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 864 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 291.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 364 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 781.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 781.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 333.00 | -781.00 | | 3 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 263.00 | | | 15 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 453 816.00 | 1 335 101.00 | | 1 453 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 881.00 | 1 205 705.00 | | 1 385 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 935.00 | 129 395.00 | | 67 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 954.00 | | 228 317.00 | 865 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 191.00 | 369 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 728.00 | 841 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 537.00 | 64 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 929.00 | | | 406 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 893.00 | | 20 567.00 | 46 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 132.00 | | 207 750.00 | 412 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 891.00 | 3 292.00 | 2 537.00 | 58 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 635.00 | | | 13 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 256.00 | 3 292.00 | 2 537.00 | 45 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 900.00 | 744 900.00 | | 744 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 602.00 | 14 602.00 | | 14 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 921.00 | 23 921.00 | | 23 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 263.00 | 15 263.00 | | 15 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 926.00 | 28 926.00 | | 28 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 853.00 | | 71 853.00 | 71 853.00 |
UX Autres créances clients | 143 382.00 | 143 382.00 | | 143 382.00 |
VB T. V. A. | 45 124.00 | 45 124.00 | | 45 124.00 |
VC Groupe et associés | 550 535.00 | 550 535.00 | | 550 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 609.00 | 117 716.00 | 333 894.00 | 501 609.00 |
VI Groupe et associés | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 782.00 | | | 26 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 310.00 | 232 310.00 | | 232 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 969.00 | 973 117.00 | 71 853.00 | 1 044 969.00 |
VW T.V.A. | 27 448.00 | 27 448.00 | | 27 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 244.00 | 987 350.00 | 333 894.00 | 1 371 244.00 |