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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 400 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 8 249.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 21 533.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 35 274.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 762 895.00 | |
BT Marchandises | | | 838 081.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 200.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 571 602.00 | |
BZ Autres créances | | | 553 498.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 400.00 | |
CF Disponibilités | | | 345 792.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 309 576.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 072 471.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 297 837.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 755 797.00 | 755 797.00 | | 755 797.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 579.00 | 70 253.00 | | 75 579.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 126 650.00 | 126 650.00 | | 126 650.00 |
DG Autres réserves | 36 329.00 | 123 720.00 | | 36 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 913.00 | 67 935.00 | | 135 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 271.00 | 1 144 357.00 | | 1 130 271.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 22.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 035.00 | 501 609.00 | | 790 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 725.00 | 5 620.00 | | 7 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 753.00 | 744 899.00 | | 812 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 417.00 | 89 729.00 | | 144 417.00 |
EA Autres dettes | 187 268.00 | 29 361.00 | | 187 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 942 200.00 | 1 371 243.00 | | 1 942 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 072 471.00 | 2 515 600.00 | | 3 072 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 257 052.00 | 987 349.00 | | 1 257 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 300.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 420 512.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 420 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 420 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 524 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 774.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 393 293.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 721 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -300 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -316 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 638.00 | | | 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | 3 333.00 | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 638.00 | 3 333.00 | | 500 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 497 280.00 | 3 333.00 | | 497 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 107.00 | 15 263.00 | | 45 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 921 729.00 | 1 453 816.00 | | 2 921 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 785 815.00 | 1 385 881.00 | | 2 785 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 913.00 | 67 935.00 | | 135 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 364.00 | | 422 692.00 | 466 364.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 298.00 | 844 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 806 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 298.00 | 37 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 929.00 | | 400 000.00 | 406 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 435.00 | | 22 692.00 | 59 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 646.00 | 6 333.00 | 44 298.00 | 59 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 635.00 | | | 13 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 011.00 | 6 333.00 | 44 298.00 | 46 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812 754.00 | 812 754.00 | | 812 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 421.00 | 53 421.00 | | 53 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 633.00 | 25 633.00 | | 25 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 351.00 | 30 351.00 | | 30 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 833.00 | 186 833.00 | | 186 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 275.00 | | 35 275.00 | 35 275.00 |
UX Autres créances clients | 571 603.00 | 571 603.00 | | 571 603.00 |
VB T. V. A. | 31 614.00 | 31 614.00 | | 31 614.00 |
VC Groupe et associés | 485 885.00 | 485 885.00 | | 485 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 790 035.00 | 134 916.00 | 655 120.00 | 790 035.00 |
VI Groupe et associés | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 807.00 | | | 109 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 377.00 | 1 125 102.00 | 35 275.00 | 1 160 377.00 |
VW T.V.A. | 27 046.00 | 27 046.00 | | 27 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 942 201.00 | 1 287 081.00 | 655 120.00 | 1 942 201.00 |