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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 393 293.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 250.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 385.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 116 555.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 807 062.00 | |
BT Marchandises | | | 589 823.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 7 635.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 122 797.00 | |
BZ Autres créances | | | 569 345.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 400.00 | |
CF Disponibilités | | | 35 665.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 766.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 327 433.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 134 495.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 295 576.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 755 797.00 | 755 797.00 | | 755 797.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 783.00 | 60 359.00 | | 63 783.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 126 650.00 | 126 650.00 | | 126 650.00 |
DG Autres réserves | 86 420.00 | 106 990.00 | | 86 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 395.00 | 68 478.00 | | 129 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 047.00 | 1 118 276.00 | | 1 162 047.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 67.00 | 77.00 | | 67.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 624.00 | 72 550.00 | | 46 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 133.00 | 5 018.00 | | 50 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805 263.00 | 772 179.00 | | 805 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 776.00 | 70 831.00 | | 61 776.00 |
EA Autres dettes | 8 582.00 | 20 887.00 | | 8 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 448.00 | 941 544.00 | | 972 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 134 495.00 | 2 059 820.00 | | 2 134 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 185.00 | 924 389.00 | | 968 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 421.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 310.00 | | 208 021.00 | 841 310.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 182 535.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 182 535.00 | 412 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 378.00 | 865 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 843.00 | 46 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 929.00 | | | 406 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 735.00 | | | 47 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386 646.00 | | 208 021.00 | 386 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 556.00 | 2 178.00 | 843.00 | 57 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 635.00 | | | 13 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 921.00 | 2 178.00 | 843.00 | 43 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 805 264.00 | 805 264.00 | | 805 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 865.00 | 18 865.00 | | 18 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 555.00 | | 116 555.00 | 116 555.00 |
UX Autres créances clients | 122 797.00 | 122 797.00 | | 122 797.00 |
VB T. V. A. | 29 543.00 | 29 543.00 | | 29 543.00 |
VC Groupe et associés | 497 803.00 | 497 803.00 | | 497 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 625.00 | 42 362.00 | 4 263.00 | 46 625.00 |
VI Groupe et associés | 51 668.00 | 51 668.00 | | 51 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 464.00 | 693 909.00 | 116 555.00 | 810 464.00 |
VW T.V.A. | 26 919.00 | 26 919.00 | | 26 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 448.00 | 968 186.00 | 4 263.00 | 972 448.00 |