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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 393 293.00 | |
AP Constructions | | | 134.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 962.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 930.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 86 017.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 777 914.00 | |
BT Marchandises | | | 584 424.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 200.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 153 518.00 | |
BZ Autres créances | | | 79 552.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 400.00 | |
CF Disponibilités | | | 81 716.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 288.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 452 584.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 230 498.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 295 576.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 755 797.00 | 755 797.00 | | 755 797.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 401.00 | 54 881.00 | | 56 401.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 126 650.00 | 126 650.00 | | 126 650.00 |
DG Autres réserves | 117 401.00 | 164 077.00 | | 117 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 173.00 | 30 393.00 | | 79 173.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 423.00 | 1 131 800.00 | | 1 135 423.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 124.00 | 170.00 | | 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 185.00 | 136 299.00 | | 96 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 522.00 | 148 846.00 | | 68 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860 735.00 | 804 759.00 | | 860 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 163.00 | 49 114.00 | | 64 163.00 |
EA Autres dettes | 5 343.00 | 9 338.00 | | 5 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 075.00 | 1 148 528.00 | | 1 095 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 498.00 | 2 280 329.00 | | 2 230 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 849.00 | 1 053 516.00 | | 1 041 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 464 893.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 670.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 468 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 470 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 934 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 618.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 445 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 490.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 490.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 208.00 | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 134.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 2 342.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | -1 852.00 | | -69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 535 516.00 | 1 456 061.00 | | 1 535 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 343.00 | 1 425 667.00 | | 1 456 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 173.00 | 30 393.00 | | 79 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 831.00 | | 141 481.00 | 829 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 136 250.00 | 381 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 250.00 | 835 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 929.00 | | | 406 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 438.00 | | 1 102.00 | 45 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377 465.00 | | 140 379.00 | 377 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 530.00 | 1 618.00 | | 55 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 635.00 | | | 13 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 895.00 | 1 618.00 | | 41 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 860 736.00 | 860 736.00 | | 860 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 720.00 | 22 720.00 | | 22 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 017.00 | | | 86 017.00 |
UX Autres créances clients | 153 518.00 | | | 153 518.00 |
VB T. V. A. | 26 075.00 | | | 26 075.00 |
VC Groupe et associés | 550 483.00 | | | 550 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 186.00 | 42 960.00 | 53 226.00 | 96 186.00 |
VI Groupe et associés | 69 185.00 | 69 185.00 | | 69 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 021.00 | | | 40 021.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 082.00 | | | 43 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 860.00 | 785 843.00 | 86 017.00 | 871 860.00 |
VW T.V.A. | 26 401.00 | 26 401.00 | | 26 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 076.00 | 1 041 850.00 | 53 226.00 | 1 095 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |