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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 120.00 | 9 085.00 | 1 035.00 | 10 120.00 |
AH Fonds commercial | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 556.00 | 59 279.00 | 26 278.00 | 85 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 308.00 | 227 366.00 | 76 942.00 | 304 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 359.00 | 295 730.00 | 120 630.00 | 416 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 357 648.00 | | 357 648.00 | 357 648.00 |
BN En cours de production de biens | 10 102.00 | | 10 102.00 | 10 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 366.00 | 19 107.00 | 489 258.00 | 508 366.00 |
BZ Autres créances | 80 231.00 | | 80 231.00 | 80 231.00 |
CF Disponibilités | 24 470.00 | | 24 470.00 | 24 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 210.00 | 19 107.00 | 964 102.00 | 983 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 569.00 | 314 837.00 | 1 084 732.00 | 1 399 569.00 |
CU Autres participations | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 841.00 | | | -56 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 474.00 | | | 44 474.00 |
DL TOTAL (I) | 389 833.00 | | | 389 833.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 398.00 | | | 141 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 446.00 | | | 298 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 578.00 | | | 160 578.00 |
EA Autres dettes | 86 513.00 | | | 86 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 899.00 | | | 690 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 732.00 | | | 1 084 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 211.00 | | | 652 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 592.00 | | | 54 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
FG Production vendue services | 2 238 313.00 | 200.00 | 2 238 513.00 | 2 238 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 238 584.00 | 200.00 | 2 238 784.00 | 2 238 584.00 |
FM Production stockée | | | 410.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 334 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 817 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 355.00 | |
GE Autres charges | | | 5 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 290 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 342.00 | | | 11 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 482.00 | | | 10 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 089.00 | | | -3 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 345 582.00 | | | 2 345 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 301 108.00 | | | 2 301 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 474.00 | | | 44 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 726.00 | | 11 047.00 | 452 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 414.00 | 416 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 414.00 | 389 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 982.00 | | | 16 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 326.00 | | 10 952.00 | 426 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 418.00 | | 95.00 | 9 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 872.00 | 35 272.00 | 47 414.00 | 307 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 351.00 | 733.00 | | 8 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 520.00 | 34 538.00 | 47 414.00 | 299 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | 20 000.00 | 24 000.00 |
6T Sur comptes clients | 61 313.00 | 14 355.00 | 56 561.00 | 61 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 313.00 | 14 355.00 | 56 561.00 | 61 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 313.00 | 14 355.00 | 76 561.00 | 85 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 355.00 | 76 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 446.00 | 298 446.00 | | 298 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 110.00 | 46 110.00 | | 46 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 513.00 | 86 513.00 | | 86 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
UX Autres créances clients | 402 729.00 | 402 729.00 | | 402 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 637.00 | 105 637.00 | | 105 637.00 |
VB T. V. A. | 19 335.00 | 19 335.00 | | 19 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 592.00 | 54 592.00 | | 54 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 806.00 | 48 118.00 | 38 688.00 | 86 806.00 |
VI Groupe et associés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 768.00 | | | 55 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 001.00 | 39 001.00 | | 39 001.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 946.00 | 20 946.00 | | 20 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 412.00 | 590 989.00 | 6 423.00 | 597 412.00 |
VW T.V.A. | 107 262.00 | 107 262.00 | | 107 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 899.00 | 652 211.00 | 38 688.00 | 690 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 499.00 | | | 13 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 162.00 | | | 36 162.00 |
ST Autres comptes | 267 356.00 | | | 267 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 837.00 | | | 138 837.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 454 888.00 | | | 454 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 241 038.00 | | | 241 038.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 450 753.00 | | | 450 753.00 |