| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 120.00 | 9 818.00 | 301.00 | 10 120.00 |
AH Fonds commercial | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 932.00 | 67 610.00 | 73 321.00 | 140 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 923.00 | 245 470.00 | 68 453.00 | 313 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 519.00 | | 6 519.00 | 6 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 446.00 | 322 898.00 | 158 547.00 | 481 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 363 983.00 | | 363 983.00 | 363 983.00 |
BN En cours de production de biens | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 787.00 | 22 229.00 | 510 558.00 | 532 787.00 |
BZ Autres créances | 94 169.00 | | 94 169.00 | 94 169.00 |
CF Disponibilités | 62 569.00 | | 62 569.00 | 62 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 926.00 | 22 229.00 | 1 043 697.00 | 1 065 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 372.00 | 345 127.00 | 1 202 245.00 | 1 547 372.00 |
CU Autres participations | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 367.00 | | | -12 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 120.00 | | | 50 120.00 |
DL TOTAL (I) | 439 952.00 | | | 439 952.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 147.00 | | | 100 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 830.00 | | | 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 566.00 | | | 394 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 485.00 | | | 249 485.00 |
EA Autres dettes | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 293.00 | | | 758 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 245.00 | | | 1 202 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 612.00 | | | 707 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
FG Production vendue services | 2 734 082.00 | | 2 734 082.00 | 2 734 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 735 917.00 | | 2 735 917.00 | 2 735 917.00 |
FM Production stockée | | | -2 998.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 746 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 220 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 358.00 | |
GE Autres charges | | | 3 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 698 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 668.00 | | | -2 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 756 767.00 | | | 2 756 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 706 647.00 | | | 2 706 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 120.00 | | | 50 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 359.00 | | 75 357.00 | 416 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 271.00 | 481 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 271.00 | 454 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 982.00 | | | 16 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 865.00 | | 75 261.00 | 389 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 513.00 | | 96.00 | 9 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 730.00 | 37 439.00 | 10 271.00 | 295 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 085.00 | 733.00 | | 9 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 645.00 | 36 706.00 | 10 271.00 | 286 645.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 107.00 | 7 358.00 | 4 236.00 | 19 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 107.00 | 7 358.00 | 4 236.00 | 19 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 107.00 | 7 358.00 | 4 236.00 | 23 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 358.00 | 4 236.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 566.00 | 394 566.00 | | 394 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 021.00 | 50 021.00 | | 50 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 834.00 | 76 834.00 | | 76 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 519.00 | | 6 519.00 | 6 519.00 |
UX Autres créances clients | 490 609.00 | 490 609.00 | | 490 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 968.00 | 13 968.00 | | 13 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 178.00 | 42 178.00 | | 42 178.00 |
VB T. V. A. | 20 471.00 | 20 471.00 | | 20 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 085.00 | 43 404.00 | 50 681.00 | 94 085.00 |
VI Groupe et associés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 210.00 | | | 59 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 931.00 | | | 51 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 976.00 | 43 976.00 | | 43 976.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 625.00 | 14 625.00 | | 14 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 790.00 | 632 271.00 | 6 519.00 | 638 790.00 |
VW T.V.A. | 120 916.00 | 120 916.00 | | 120 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 293.00 | 707 612.00 | 50 681.00 | 758 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 317.00 | | | 23 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 972.00 | | | 35 972.00 |
ST Autres comptes | 270 298.00 | | | 270 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 141.00 | | | 142 141.00 |
YT Sous‐traitance | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 003.00 | | | 33 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 531 556.00 | | | 531 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 306 889.00 | | | 306 889.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 452 834.00 | | | 452 834.00 |