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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 120.00 | 33 245.00 | 3 875.00 | 37 120.00 |
AH Fonds commercial | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 575.00 | 117 665.00 | 37 909.00 | 155 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 740.00 | 310 569.00 | 86 171.00 | 396 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 726.00 | | 10 726.00 | 10 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 143.00 | 461 479.00 | 148 664.00 | 610 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 556 040.00 | | 556 040.00 | 556 040.00 |
BN En cours de production de biens | 27 613.00 | | 27 613.00 | 27 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 590.00 | 9 820.00 | 828 770.00 | 838 590.00 |
BZ Autres créances | 81 252.00 | | 81 252.00 | 81 252.00 |
CF Disponibilités | 481 180.00 | | 481 180.00 | 481 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 991 396.00 | 9 820.00 | 1 981 576.00 | 1 991 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 601 539.00 | 471 299.00 | 2 130 240.00 | 2 601 539.00 |
CU Autres participations | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 267.00 | | | 25 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 712.00 | | | 60 712.00 |
DL TOTAL (I) | 588 178.00 | | | 588 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 806.00 | | | 496 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 728.00 | | | 623 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 634.00 | | | 360 634.00 |
EA Autres dettes | 32 555.00 | | | 32 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 625.00 | | | 21 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 542 062.00 | | | 1 542 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 130 240.00 | | | 2 130 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 736.00 | | | 1 089 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 951.00 | | | 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 662 485.00 | | 3 662 485.00 | 3 662 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 662 485.00 | | 3 662 485.00 | 3 662 485.00 |
FM Production stockée | | | 20 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 706 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 999 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -217 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 839 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 162.00 | |
GE Autres charges | | | 1 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 623 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | | | -375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 867.00 | | | 11 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 706 411.00 | | | 3 706 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 645 700.00 | | | 3 645 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 712.00 | | | 60 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 664.00 | | 52 479.00 | 557 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 552 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 982.00 | | | 43 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 876.00 | | 48 439.00 | 503 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 806.00 | | 4 040.00 | 9 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 317.00 | 54 162.00 | | 407 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 245.00 | 9 000.00 | | 24 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 072.00 | 45 162.00 | | 383 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 724.00 | | 1 904.00 | 11 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 724.00 | | 1 904.00 | 11 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 724.00 | | 1 904.00 | 11 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 728.00 | 623 728.00 | | 623 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 078.00 | 93 078.00 | | 93 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 363.00 | 99 363.00 | | 99 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 555.00 | 32 555.00 | | 32 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 625.00 | 21 625.00 | | 21 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 726.00 | | 10 726.00 | 10 726.00 |
UX Autres créances clients | 825 031.00 | 825 031.00 | | 825 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 754.00 | 33 754.00 | | 33 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 559.00 | 13 559.00 | | 13 559.00 |
VB T. V. A. | 41 658.00 | 41 658.00 | | 41 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 856.00 | 43 530.00 | 452 326.00 | 495 856.00 |
VI Groupe et associés | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 412 424.00 | | | 412 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 735.00 | | | 26 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 290.00 | 926 564.00 | 10 726.00 | 937 290.00 |
VW T.V.A. | 156 734.00 | 156 734.00 | | 156 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 062.00 | 1 089 736.00 | 452 326.00 | 1 542 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 371.00 | | | 16 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 480.00 | | | 56 480.00 |
ST Autres comptes | 268 965.00 | | | 268 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 075.00 | | | 138 075.00 |
YT Sous‐traitance | 60 805.00 | | | 60 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 889.00 | | | 12 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 260.00 | | | 29 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 739 761.00 | | | 739 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 441 574.00 | | | 441 574.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 524 326.00 | | | 524 326.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |