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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 120.00 | 24 245.00 | 12 875.00 | 37 120.00 |
AH Fonds commercial | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 575.00 | 99 883.00 | 55 692.00 | 155 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 301.00 | 283 190.00 | 65 112.00 | 348 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 664.00 | 407 317.00 | 150 347.00 | 557 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 339 015.00 | | 339 015.00 | 339 015.00 |
BN En cours de production de biens | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 047.00 | 11 724.00 | 626 323.00 | 638 047.00 |
BZ Autres créances | 77 897.00 | | 77 897.00 | 77 897.00 |
CF Disponibilités | 96 073.00 | | 96 073.00 | 96 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 243.00 | | 7 243.00 | 7 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 206.00 | 11 724.00 | 1 153 482.00 | 1 165 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 870.00 | 419 041.00 | 1 303 829.00 | 1 722 870.00 |
CU Autres participations | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 640.00 | | | 92 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 627.00 | | | 62 627.00 |
DL TOTAL (I) | 557 467.00 | | | 557 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 116.00 | | | 111 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 875.00 | | | 330 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 530.00 | | | 252 530.00 |
EA Autres dettes | 49 154.00 | | | 49 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 362.00 | | | 746 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 829.00 | | | 1 303 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 185.00 | | | 680 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 949.00 | | | 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 199 908.00 | | 3 199 908.00 | 3 199 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 199 908.00 | | 3 199 908.00 | 3 199 908.00 |
FM Production stockée | | | 4 091.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 224 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 430 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 866.00 | |
GE Autres charges | | | 14 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 148 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | | | -86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -939.00 | | | -939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 225 077.00 | | | 3 225 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 162 450.00 | | | 3 162 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 627.00 | | | 62 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 115.00 | | 27 549.00 | 530 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 982.00 | | | 43 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 426.00 | | 27 450.00 | 476 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 707.00 | | 99.00 | 9 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 882.00 | 49 435.00 | | 357 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | 9 000.00 | | 15 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 638.00 | 40 435.00 | | 342 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 21 588.00 | 5 866.00 | 15 730.00 | 21 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 588.00 | 5 866.00 | 15 730.00 | 21 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 588.00 | 5 866.00 | 19 730.00 | 25 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 866.00 | 19 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 875.00 | 330 875.00 | | 330 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 763.00 | 53 763.00 | | 53 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 714.00 | 75 714.00 | | 75 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 154.00 | 49 154.00 | | 49 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
UX Autres créances clients | 622 093.00 | 622 093.00 | | 622 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 163.00 | 32 163.00 | | 32 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 953.00 | 15 953.00 | | 15 953.00 |
VB T. V. A. | 29 298.00 | 29 298.00 | | 29 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 167.00 | 43 989.00 | 66 177.00 | 110 167.00 |
VI Groupe et associés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 936.00 | | | 39 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 696.00 | | | 39 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 904.00 | 723 187.00 | 6 716.00 | 729 904.00 |
VW T.V.A. | 119 582.00 | 119 582.00 | | 119 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 362.00 | 680 185.00 | 66 177.00 | 746 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 748.00 | | | 17 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 059.00 | | | 52 059.00 |
ST Autres comptes | 291 655.00 | | | 291 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 487.00 | | | 144 487.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 406.00 | | | 16 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 163.00 | | | 29 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 649 387.00 | | | 649 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 364 151.00 | | | 364 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 504 607.00 | | | 504 607.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |