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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 120.00 | 15 245.00 | 21 875.00 | 37 120.00 |
AH Fonds commercial | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 785.00 | 82 869.00 | 67 915.00 | 150 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 641.00 | 259 769.00 | 65 873.00 | 325 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 617.00 | | 6 617.00 | 6 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 115.00 | 357 882.00 | 172 232.00 | 530 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 354 948.00 | | 354 948.00 | 354 948.00 |
BN En cours de production de biens | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 337.00 | 21 588.00 | 695 749.00 | 717 337.00 |
BZ Autres créances | 128 199.00 | | 128 199.00 | 128 199.00 |
CF Disponibilités | 96 415.00 | | 96 415.00 | 96 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 928.00 | | 8 928.00 | 8 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 668.00 | 21 588.00 | 1 287 080.00 | 1 308 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 782.00 | 379 470.00 | 1 459 312.00 | 1 838 782.00 |
CU Autres participations | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 752.00 | | | 37 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 888.00 | | | 54 888.00 |
DL TOTAL (I) | 494 840.00 | | | 494 840.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 079.00 | | | 111 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 507.00 | | | 476 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 961.00 | | | 303 961.00 |
EA Autres dettes | 67 413.00 | | | 67 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 472.00 | | | 960 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 312.00 | | | 1 459 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 692.00 | | | 881 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
FG Production vendue services | 3 174 847.00 | | 3 174 847.00 | 3 174 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 174 858.00 | | 3 174 858.00 | 3 174 858.00 |
FM Production stockée | | | -4 264.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 190 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 459 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 625.00 | |
GE Autres charges | | | 8 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 125 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 543.00 | | | 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 543.00 | | | 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -543.00 | | | -543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -498.00 | | | -498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 190 842.00 | | | 3 190 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 135 955.00 | | | 3 135 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 888.00 | | | 54 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 446.00 | | 59 196.00 | 481 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 527.00 | 530 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 527.00 | 476 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 982.00 | | 27 000.00 | 16 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 855.00 | | 32 098.00 | 454 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 609.00 | | 98.00 | 9 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 898.00 | 45 511.00 | 10 527.00 | 322 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 818.00 | 5 426.00 | | 9 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 080.00 | 40 085.00 | 10 527.00 | 313 080.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 22 229.00 | 14 625.00 | 15 265.00 | 22 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 229.00 | 14 625.00 | 15 265.00 | 22 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 229.00 | 14 625.00 | 15 265.00 | 26 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 625.00 | 15 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 507.00 | 476 507.00 | | 476 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 343.00 | 65 343.00 | | 65 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 946.00 | 91 946.00 | | 91 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 413.00 | 67 413.00 | | 67 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 617.00 | | 6 617.00 | 6 617.00 |
UX Autres créances clients | 685 425.00 | 685 425.00 | | 685 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 239.00 | 40 239.00 | | 40 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 912.00 | 31 912.00 | | 31 912.00 |
VB T. V. A. | 38 799.00 | 38 799.00 | | 38 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 926.00 | 31 147.00 | 78 780.00 | 109 926.00 |
VI Groupe et associés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 064.00 | | | 69 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 223.00 | | | 53 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 418.00 | 35 418.00 | | 35 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 744.00 | 13 744.00 | | 13 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 082.00 | 854 465.00 | 6 617.00 | 861 082.00 |
VW T.V.A. | 145 111.00 | 145 111.00 | | 145 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 472.00 | 881 692.00 | 78 780.00 | 960 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 665.00 | | | 58 665.00 |
ST Autres comptes | 265 981.00 | | | 265 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 363.00 | | | 152 363.00 |
YT Sous‐traitance | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 513.00 | | | 27 513.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 037.00 | | | 11 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 170.00 | | | 23 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 629 251.00 | | | 629 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 329 998.00 | | | 329 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 508 837.00 | | | 508 837.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |