| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 120.00 | 37 120.00 | | 37 120.00 |
AH Fonds commercial | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 821.00 | 131 839.00 | 28 982.00 | 160 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 641.00 | 306 369.00 | 92 272.00 | 398 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 154.00 | 475 327.00 | 142 827.00 | 618 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 443 051.00 | | 443 051.00 | 443 051.00 |
BN En cours de production de biens | 11 297.00 | | 11 297.00 | 11 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 090.00 | 28 358.00 | 778 733.00 | 807 090.00 |
BZ Autres créances | 62 098.00 | | 62 098.00 | 62 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 243 594.00 | | 243 594.00 | 243 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 863.00 | | 12 863.00 | 12 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 829 995.00 | 28 358.00 | 1 801 637.00 | 1 829 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 448 149.00 | 503 685.00 | 1 944 464.00 | 2 448 149.00 |
CU Autres participations | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 978.00 | | | 15 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 125.00 | | | 91 125.00 |
DL TOTAL (I) | 679 303.00 | | | 679 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 151.00 | | | 412 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 330.00 | | | 414 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 678.00 | | | 395 678.00 |
EA Autres dettes | 22 957.00 | | | 22 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 573.00 | | | 15 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 160.00 | | | 1 265 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 464.00 | | | 1 944 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 154.00 | | | 961 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 903.00 | | | 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 143.00 | | 54 036.00 | 610 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 025.00 | 618 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 025.00 | 559 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 982.00 | | | 43 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 315.00 | | 53 172.00 | 552 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 846.00 | | 864.00 | 13 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 479.00 | 56 966.00 | 43 118.00 | 461 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 245.00 | 3 875.00 | | 33 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 234.00 | 53 091.00 | 43 118.00 | 428 234.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 820.00 | 21 138.00 | 2 601.00 | 9 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 820.00 | 21 138.00 | 2 601.00 | 9 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 820.00 | 21 138.00 | 2 601.00 | 9 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 138.00 | 2 601.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 330.00 | 414 330.00 | | 414 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 170.00 | 122 170.00 | | 122 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 365.00 | 105 365.00 | | 105 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 086.00 | 15 086.00 | | 15 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 957.00 | 22 957.00 | | 22 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 573.00 | 15 573.00 | | 15 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
UX Autres créances clients | 747 012.00 | 747 012.00 | | 747 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 745.00 | 28 745.00 | | 28 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 078.00 | 60 078.00 | | 60 078.00 |
VB T. V. A. | 30 064.00 | 30 064.00 | | 30 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 248.00 | 107 241.00 | 304 007.00 | 411 248.00 |
VI Groupe et associés | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 576.00 | | | 12 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 183.00 | | | 97 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 863.00 | 12 863.00 | | 12 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 642.00 | 882 052.00 | 11 590.00 | 893 642.00 |
VW T.V.A. | 146 970.00 | 146 970.00 | | 146 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 160.00 | 961 154.00 | 304 007.00 | 1 265 160.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 202.00 | | | 16 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 357.00 | | | 49 357.00 |
ST Autres comptes | 264 475.00 | | | 264 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 248.00 | | | 154 248.00 |
YT Sous‐traitance | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 173.00 | | | 61 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 860.00 | | | 25 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 878 348.00 | | | 878 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 458 701.00 | | | 458 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 532 772.00 | | | 532 772.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |