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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
AH Fonds commercial | 990 000.00 | | 990 000.00 | 990 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 914.00 | 5 410.00 | 3 504.00 | 8 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 264.00 | 24 843.00 | 205 422.00 | 230 264.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 344.00 | 32 287.00 | 1 201 057.00 | 1 233 344.00 |
BT Marchandises | 137 855.00 | | 137 855.00 | 137 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 062.00 | | 39 062.00 | 39 062.00 |
BZ Autres créances | 35 777.00 | | 35 777.00 | 35 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 479.00 | | 30 479.00 | 30 479.00 |
CF Disponibilités | 36 405.00 | | 36 405.00 | 36 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 100.00 | | 282 100.00 | 282 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 444.00 | 32 287.00 | 1 483 157.00 | 1 515 444.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 242 872.00 | 176 978.00 | | 242 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 420.00 | 65 894.00 | | 73 420.00 |
DL TOTAL (I) | 404 291.00 | 330 872.00 | | 404 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 954.00 | 614 476.00 | | 702 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 369.00 | 223 844.00 | | 215 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 000.00 | 113 178.00 | | 130 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 543.00 | 24 835.00 | | 30 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 865.00 | 976 333.00 | | 1 078 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 157.00 | 1 307 205.00 | | 1 483 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 750.00 | 432 906.00 | | 469 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 314.00 | | 431 185.00 | 1 032 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 155.00 | 1 233 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 992 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230 155.00 | 239 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 992 035.00 | | | 992 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 295.00 | | 431 038.00 | 38 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 984.00 | | 147.00 | 1 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 525.00 | 21 378.00 | 7 616.00 | 18 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 490.00 | 21 378.00 | 7 616.00 | 16 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
UG ‐ Financières | | | 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 934.00 | 101 934.00 | | 101 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 999.00 | 129 999.00 | | 129 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 713.00 | 13 713.00 | | 13 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435.00 | | | 435.00 |
UX Autres créances clients | 39 062.00 | | | 39 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
VB T. V. A. | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 953.00 | 93 838.00 | 392 336.00 | 702 953.00 |
VI Groupe et associés | 113 434.00 | 113 434.00 | | 113 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 186.00 | | | 175 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 651.00 | | | 86 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 095.00 | | | 30 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 646.00 | 76 211.00 | 435.00 | 76 646.00 |
VW T.V.A. | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 865.00 | 469 749.00 | 392 336.00 | 1 078 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |