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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 955.00 | 2 285.00 | 4 669.00 | 6 955.00 |
AH Fonds commercial | 990 000.00 | | 990 000.00 | 990 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 350.00 | 6 126.00 | 4 223.00 | 10 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 264.00 | 48 430.00 | 181 835.00 | 230 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 800.00 | 56 841.00 | 1 182 959.00 | 1 239 800.00 |
BT Marchandises | 135 694.00 | | 135 694.00 | 135 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 387.00 | | 38 387.00 | 38 387.00 |
BZ Autres créances | 22 313.00 | | 22 313.00 | 22 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 479.00 | | 30 479.00 | 30 479.00 |
CF Disponibilités | 19 432.00 | | 19 432.00 | 19 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 560.00 | | 249 560.00 | 249 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 360.00 | 56 841.00 | 1 432 519.00 | 1 489 360.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 316 291.00 | 242 872.00 | | 316 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 706.00 | 73 420.00 | | 96 706.00 |
DL TOTAL (I) | 500 997.00 | 404 291.00 | | 500 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 081.00 | 702 954.00 | | 698 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 896.00 | 215 369.00 | | 96 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 781.00 | 130 000.00 | | 95 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 763.00 | 30 543.00 | | 40 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 522.00 | 1 078 865.00 | | 931 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 519.00 | 1 483 157.00 | | 1 432 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 927.00 | 469 750.00 | | 342 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 344.00 | | 12 286.00 | 1 233 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 830.00 | 1 239 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 996 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 830.00 | 240 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 992 035.00 | | 4 920.00 | 992 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 179.00 | | 7 266.00 | 239 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 131.00 | | 100.00 | 2 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 287.00 | 25 394.00 | 839.00 | 32 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 035.00 | 251.00 | | 2 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 252.00 | 25 143.00 | 839.00 | 30 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 781.00 | 95 781.00 | | 95 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 292.00 | 18 292.00 | | 18 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435.00 | | | 435.00 |
UX Autres créances clients | 38 387.00 | | | 38 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
VB T. V. A. | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 698 081.00 | 109 486.00 | 457 442.00 | 698 081.00 |
VI Groupe et associés | 96 896.00 | 96 896.00 | | 96 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 814.00 | | | 204 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 907.00 | | | 18 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 930.00 | 62 495.00 | 435.00 | 62 930.00 |
VW T.V.A. | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 522.00 | 342 927.00 | 457 442.00 | 931 522.00 |