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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
AH Fonds commercial | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 450.00 | 9 656.00 | 794.00 | 10 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 460.00 | 152 669.00 | 132 791.00 | 285 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 410.00 | 167 245.00 | 1 166 166.00 | 1 333 410.00 |
BT Marchandises | 155 577.00 | | 155 577.00 | 155 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 092.00 | | 44 092.00 | 44 092.00 |
BZ Autres créances | 21 960.00 | | 21 960.00 | 21 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
CF Disponibilités | 82 799.00 | | 82 799.00 | 82 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 161.00 | | 309 161.00 | 309 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 572.00 | 167 245.00 | 1 475 327.00 | 1 642 572.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 659 804.00 | 570 317.00 | | 659 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 982.00 | 89 487.00 | | 137 982.00 |
DL TOTAL (I) | 885 786.00 | 747 804.00 | | 885 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 050.00 | 498 253.00 | | 363 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 892.00 | 36 153.00 | | 24 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 751.00 | 108 170.00 | | 162 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 848.00 | 28 213.00 | | 38 848.00 |
EA Autres dettes | | 386.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 589 541.00 | 671 174.00 | | 589 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 327.00 | 1 418 978.00 | | 1 475 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 317.00 | | 590.00 | 1 337 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 497.00 | 1 333 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 374.00 | 1 034 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 122.00 | 295 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 037 294.00 | | | 1 037 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 441.00 | | 590.00 | 297 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 647.00 | 32 095.00 | 4 497.00 | 139 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 294.00 | | 2 374.00 | 7 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 352.00 | 32 095.00 | 2 122.00 | 132 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 751.00 | 162 751.00 | | 162 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 796.00 | 16 796.00 | | 16 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
UX Autres créances clients | 44 091.00 | 44 091.00 | | 44 091.00 |
VB T. V. A. | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 049.00 | 137 781.00 | 225 268.00 | 363 049.00 |
VI Groupe et associés | 24 892.00 | 24 892.00 | | 24 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 202.00 | | | 135 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 794.00 | 17 794.00 | | 17 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 267.00 | 66 832.00 | 435.00 | 67 267.00 |
VW T.V.A. | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 541.00 | 364 272.00 | 225 268.00 | 589 541.00 |