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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 295.00 | 4 104.00 | 3 191.00 | 7 295.00 |
AH Fonds commercial | 990 000.00 | | 990 000.00 | 990 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 350.00 | 7 670.00 | 2 680.00 | 10 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 611.00 | 73 078.00 | 175 533.00 | 248 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 637.00 | 84 852.00 | 1 173 784.00 | 1 258 637.00 |
BT Marchandises | 124 178.00 | | 124 178.00 | 124 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 695.00 | | 34 695.00 | 34 695.00 |
BZ Autres créances | 17 634.00 | | 17 634.00 | 17 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
CF Disponibilités | 32 576.00 | | 32 576.00 | 32 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 492.00 | | 216 492.00 | 216 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 129.00 | 84 852.00 | 1 390 276.00 | 1 475 129.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 412 997.00 | 316 291.00 | | 412 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 203.00 | 96 706.00 | | 77 203.00 |
DL TOTAL (I) | 578 201.00 | 500 997.00 | | 578 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 952.00 | 698 081.00 | | 598 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 600.00 | 96 896.00 | | 83 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 176.00 | 95 781.00 | | 117 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 347.00 | 40 763.00 | | 12 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 076.00 | 931 522.00 | | 812 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 276.00 | 1 432 519.00 | | 1 390 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 501.00 | 342 927.00 | | 326 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 239 800.00 | | 18 837.00 | 1 239 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 258 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 997 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 996 955.00 | | 340.00 | 996 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 614.00 | | 18 347.00 | 240 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 231.00 | | 150.00 | 2 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 841.00 | 28 011.00 | | 56 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 285.00 | 1 819.00 | | 2 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 556.00 | 26 192.00 | | 54 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 687.00 | 22 687.00 | | 22 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 176.00 | 117 176.00 | | 117 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
UX Autres créances clients | 34 695.00 | 34 695.00 | | 34 695.00 |
VB T. V. A. | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 952.00 | 113 377.00 | 473 907.00 | 598 952.00 |
VI Groupe et associés | 60 913.00 | 60 913.00 | | 60 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 745.00 | | | 56 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 127.00 | | | 133 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 991.00 | 12 991.00 | | 12 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 729.00 | 54 294.00 | 435.00 | 54 729.00 |
VW T.V.A. | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 076.00 | 326 501.00 | 473 907.00 | 812 076.00 |