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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
AH Fonds commercial | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 450.00 | 9 349.00 | 1 101.00 | 10 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 992.00 | 123 004.00 | 163 988.00 | 286 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 317.00 | 139 647.00 | 1 197 670.00 | 1 337 317.00 |
BT Marchandises | 124 880.00 | | 124 880.00 | 124 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 294.00 | | 39 294.00 | 39 294.00 |
BZ Autres créances | 21 161.00 | | 21 161.00 | 21 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
CF Disponibilités | 25 952.00 | | 25 952.00 | 25 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 308.00 | | 221 308.00 | 221 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 625.00 | 139 647.00 | 1 418 978.00 | 1 558 625.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 570 317.00 | 490 201.00 | | 570 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 487.00 | 80 116.00 | | 89 487.00 |
DL TOTAL (I) | 747 804.00 | 658 317.00 | | 747 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 253.00 | 485 836.00 | | 498 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 153.00 | 66 043.00 | | 36 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 170.00 | 102 453.00 | | 108 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 213.00 | 28 022.00 | | 28 213.00 |
EA Autres dettes | 386.00 | | | 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 174.00 | 682 352.00 | | 671 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 978.00 | 1 340 669.00 | | 1 418 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 736.00 | | 78 740.00 | 1 258 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 2 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 1 337 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 037 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 997 294.00 | | 40 000.00 | 997 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 960.00 | | 38 480.00 | 258 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 481.00 | | 260.00 | 2 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 208.00 | 27 438.00 | | 112 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 905.00 | 1 389.00 | | 5 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 303.00 | 26 049.00 | | 106 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 95.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 169.00 | 108 169.00 | | 108 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
UX Autres créances clients | 39 293.00 | 39 293.00 | | 39 293.00 |
VB T. V. A. | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 252.00 | 135 202.00 | 363 050.00 | 498 252.00 |
VI Groupe et associés | 36 153.00 | 36 153.00 | | 36 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 490.00 | | | 71 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 324.00 | | | 91 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 637.00 | 16 637.00 | | 16 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 155.00 | 64 720.00 | 435.00 | 65 155.00 |
VW T.V.A. | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 174.00 | 308 124.00 | 363 050.00 | 671 174.00 |