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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 295.00 | 5 905.00 | 1 389.00 | 7 295.00 |
AH Fonds commercial | 990 000.00 | | 990 000.00 | 990 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 350.00 | 8 709.00 | 1 641.00 | 10 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 611.00 | 97 594.00 | 151 017.00 | 248 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 737.00 | 112 208.00 | 1 146 528.00 | 1 258 737.00 |
BT Marchandises | 102 303.00 | | 102 303.00 | 102 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 921.00 | | 34 921.00 | 34 921.00 |
BZ Autres créances | 17 088.00 | | 17 088.00 | 17 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 954.00 | 96.00 | 3 858.00 | 3 954.00 |
CF Disponibilités | 32 226.00 | | 32 226.00 | 32 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 237.00 | 96.00 | 194 141.00 | 194 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 973.00 | 112 304.00 | 1 340 669.00 | 1 452 973.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 490 201.00 | 412 997.00 | | 490 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 116.00 | 77 203.00 | | 80 116.00 |
DL TOTAL (I) | 658 317.00 | 578 201.00 | | 658 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 836.00 | 598 952.00 | | 485 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 043.00 | 83 600.00 | | 66 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 453.00 | 117 176.00 | | 102 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 022.00 | 12 347.00 | | 28 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 352.00 | 812 076.00 | | 682 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 669.00 | 1 390 276.00 | | 1 340 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 961.00 | 326 501.00 | | 311 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 636.00 | 100.00 | | 1 258 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 258 736.00 | | | 1 258 736.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 997 294.00 | | | 997 294.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 258 960.00 | | | 258 960.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 997 294.00 | | | 997 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 960.00 | | | 258 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 381.00 | 100.00 | | 2 381.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 852.00 | 27 356.00 | | 84 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 103.00 | 1 801.00 | | 4 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 748.00 | 25 554.00 | | 80 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 512.00 | 32 512.00 | | 32 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 452.00 | 102 452.00 | | 102 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
UX Autres créances clients | 34 920.00 | 34 920.00 | | 34 920.00 |
VB T. V. A. | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 835.00 | 115 444.00 | 370 391.00 | 485 835.00 |
VI Groupe et associés | 33 530.00 | 33 530.00 | | 33 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 730.00 | | | 151 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 632.00 | 54 197.00 | 435.00 | 54 632.00 |
VW T.V.A. | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 352.00 | 311 960.00 | 370 391.00 | 682 352.00 |