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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AP Constructions | 434 475.00 | 353 930.00 | 80 545.00 | 434 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 469 494.00 | 2 215 332.00 | 254 162.00 | 2 469 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 295.00 | 386 180.00 | 168 116.00 | 554 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 463 410.00 | 2 959 092.00 | 504 318.00 | 3 463 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 942.00 | 9 814.00 | 88 128.00 | 97 942.00 |
BP En cours de production de services | 372 486.00 | 17 539.00 | 354 947.00 | 372 486.00 |
BT Marchandises | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 270.00 | | 884 270.00 | 884 270.00 |
BZ Autres créances | 102 320.00 | | 102 320.00 | 102 320.00 |
CF Disponibilités | 768 148.00 | | 768 148.00 | 768 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 357.00 | | 19 357.00 | 19 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 244 632.00 | 27 353.00 | 2 217 279.00 | 2 244 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 708 042.00 | 2 986 444.00 | 2 721 598.00 | 5 708 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 453.00 | 41 453.00 | | 41 453.00 |
DG Autres réserves | 627 991.00 | 615 559.00 | | 627 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 504.00 | 12 432.00 | | 237 504.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 948.00 | 999 444.00 | | 1 236 948.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 554.00 | 147 788.00 | | 241 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 322.00 | 137 119.00 | | 142 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 879.00 | 314 342.00 | | 441 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 536.00 | 232 013.00 | | 305 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 796.00 | 104 583.00 | | 84 796.00 |
EA Autres dettes | 235 563.00 | 316 158.00 | | 235 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 650.00 | 1 252 002.00 | | 1 451 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 721 598.00 | 2 251 445.00 | | 2 721 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 065.00 | 950 056.00 | | 960 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
FG Production vendue services | 3 710 693.00 | | 3 710 693.00 | 3 710 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 713 610.00 | | 3 713 610.00 | 3 713 610.00 |
FM Production stockée | | | 82 798.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 829 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 792 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 396 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 882 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 353.00 | |
GE Autres charges | | | 16 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 629 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 916.00 | 7 748.00 | | 6 916.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 200.00 | | | 70 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 200.00 | | | 70 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 901 450.00 | 3 612 149.00 | | 3 901 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 663 946.00 | 3 599 717.00 | | 3 663 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 504.00 | 12 432.00 | | 237 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 096.00 | 114 726.00 | | 104 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 341 540.00 | | 188 761.00 | 3 341 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 891.00 | 3 463 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 891.00 | 3 458 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 336 394.00 | | 188 761.00 | 3 336 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 919 548.00 | 106 435.00 | 66 891.00 | 2 919 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 915 898.00 | 106 435.00 | 66 891.00 | 2 915 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 24 722.00 | 27 353.00 | 24 722.00 | 24 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 722.00 | 27 353.00 | 24 722.00 | 24 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 722.00 | 60 353.00 | 24 722.00 | 24 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 353.00 | 24 722.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 879.00 | 441 879.00 | | 441 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 767.00 | 157 767.00 | | 157 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 325.00 | 101 325.00 | | 101 325.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 796.00 | 84 796.00 | | 84 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 563.00 | 235 563.00 | | 235 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
UX Autres créances clients | 884 270.00 | | | 884 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 51 188.00 | | | 51 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 951.00 | 74 930.00 | 166 021.00 | 240 951.00 |
VI Groupe et associés | 142 322.00 | 12 322.00 | 130 000.00 | 142 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 700.00 | | | 142 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 603.00 | | | 48 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 732.00 | | | 33 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 753.00 | 22 753.00 | | 22 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 720.00 | | | 15 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 357.00 | | | 19 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 984.00 | 1 006 984.00 | | 1 006 984.00 |
VW T.V.A. | 23 691.00 | 23 691.00 | | 23 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 650.00 | 1 155 628.00 | 296 021.00 | 1 451 650.00 |