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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AP Constructions | 434 475.00 | 376 576.00 | 57 899.00 | 434 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 512 802.00 | 2 280 182.00 | 232 619.00 | 2 512 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 244.00 | 413 274.00 | 164 970.00 | 578 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 530 666.00 | 3 073 683.00 | 456 983.00 | 3 530 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 438.00 | 9 742.00 | 101 696.00 | 111 438.00 |
BP En cours de production de services | 378 512.00 | 17 539.00 | 360 972.00 | 378 512.00 |
BT Marchandises | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 419.00 | | 824 419.00 | 824 419.00 |
BZ Autres créances | 107 498.00 | | 107 498.00 | 107 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 999.00 | | 99 999.00 | 99 999.00 |
CF Disponibilités | 845 091.00 | | 845 091.00 | 845 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 589.00 | | 16 589.00 | 16 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 383 643.00 | 27 281.00 | 2 356 361.00 | 2 383 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 914 308.00 | 3 100 964.00 | 2 813 344.00 | 5 914 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 453.00 | 41 453.00 | | 41 453.00 |
DG Autres réserves | 865 495.00 | 627 991.00 | | 865 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 822.00 | 237 504.00 | | 96 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 333 770.00 | 1 236 948.00 | | 1 333 770.00 |
DP Provisions pour risques | 83 600.00 | 33 000.00 | | 83 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 600.00 | 33 000.00 | | 83 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 000.00 | 241 554.00 | | 237 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 852.00 | 142 322.00 | | 139 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 901.00 | 441 879.00 | | 561 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 590.00 | 305 536.00 | | 314 590.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 84 796.00 | | |
EA Autres dettes | 142 631.00 | 235 563.00 | | 142 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 975.00 | 1 451 650.00 | | 1 395 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 813 344.00 | 2 721 598.00 | | 2 813 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 192.00 | 960 065.00 | | 1 122 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
FG Production vendue services | 4 201 860.00 | | 4 201 860.00 | 4 201 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 204 579.00 | | 4 204 579.00 | 4 204 579.00 |
FM Production stockée | | | 6 025.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 237 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 080 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 578 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 888 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 281.00 | |
GE Autres charges | | | 12 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 083 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 916.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 300.00 | 70 200.00 | | 187 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 300.00 | 70 200.00 | | 187 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187 300.00 | | | 187 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 600.00 | 33 000.00 | | 50 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 900.00 | 33 000.00 | | 237 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 600.00 | 37 200.00 | | -50 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 858.00 | -528.00 | | 4 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 425 849.00 | 3 901 450.00 | | 4 425 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 329 027.00 | 3 663 946.00 | | 4 329 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 822.00 | 237 504.00 | | 96 822.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 233 994.00 | 104 096.00 | | 233 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 463 410.00 | | 254 556.00 | 3 463 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 300.00 | 3 530 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 300.00 | 3 525 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 458 264.00 | | 254 556.00 | 3 458 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 959 092.00 | 114 591.00 | | 2 959 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 955 442.00 | 114 591.00 | | 2 955 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | 50 600.00 | | 33 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 353.00 | 27 281.00 | 27 353.00 | 27 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 353.00 | 27 281.00 | 27 353.00 | 27 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 353.00 | 77 881.00 | 27 353.00 | 60 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 281.00 | 27 353.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 901.00 | 561 901.00 | | 561 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 419.00 | 168 419.00 | | 168 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 418.00 | 117 418.00 | | 117 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 631.00 | 142 631.00 | | 142 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
UX Autres créances clients | 824 419.00 | 824 419.00 | | 824 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VB T. V. A. | 69 247.00 | 69 247.00 | | 69 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 783.00 | 86 852.00 | 136 273.00 | 235 783.00 |
VI Groupe et associés | 139 852.00 | 15 000.00 | 124 852.00 | 139 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 169.00 | | | 85 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 356.00 | 33 356.00 | | 33 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 754.00 | 28 754.00 | | 28 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 589.00 | 16 589.00 | | 16 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 543.00 | 949 543.00 | | 949 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 975.00 | 1 122 192.00 | 261 125.00 | 1 395 975.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |