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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AP Constructions | 434 475.00 | 411 327.00 | 23 147.00 | 434 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 297 022.00 | 2 583 172.00 | 713 851.00 | 3 297 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790 278.00 | 534 956.00 | 255 322.00 | 790 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 526 921.00 | 3 533 105.00 | 993 816.00 | 4 526 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 700.00 | 13 793.00 | 147 907.00 | 161 700.00 |
BP En cours de production de services | 232 571.00 | 13 547.00 | 219 024.00 | 232 571.00 |
BT Marchandises | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 427.00 | | 789 427.00 | 789 427.00 |
BZ Autres créances | 119 802.00 | | 119 802.00 | 119 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 999.00 | | 99 999.00 | 99 999.00 |
CF Disponibilités | 1 571 362.00 | | 1 571 362.00 | 1 571 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 822.00 | | 21 822.00 | 21 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 997 147.00 | 27 340.00 | 2 969 807.00 | 2 997 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 524 068.00 | 3 560 445.00 | 3 963 623.00 | 7 524 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 453.00 | 41 453.00 | | 41 453.00 |
DG Autres réserves | 1 450 257.00 | 1 335 622.00 | | 1 450 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 648.00 | 114 635.00 | | 293 648.00 |
DL TOTAL (I) | 2 115 358.00 | 1 821 709.00 | | 2 115 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 618.00 | 224 440.00 | | 174 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 806.00 | 138 346.00 | | 142 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 632.00 | 600 227.00 | | 1 078 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 845.00 | 281 393.00 | | 378 845.00 |
EA Autres dettes | 73 363.00 | 200 450.00 | | 73 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 848 265.00 | 1 444 856.00 | | 1 848 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 963 623.00 | 3 266 565.00 | | 3 963 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 725 139.00 | 1 271 484.00 | | 1 725 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
FG Production vendue services | 5 213 682.00 | | 5 213 682.00 | 5 213 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 214 902.00 | | 5 214 902.00 | 5 214 902.00 |
FM Production stockée | | | 26 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 294 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 360 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 945 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 955 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 340.00 | |
GE Autres charges | | | 13 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 903 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 137.00 | 31 357.00 | | 96 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 294 472.00 | 4 038 313.00 | | 5 294 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 000 823.00 | 3 923 679.00 | | 5 000 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 648.00 | 114 635.00 | | 293 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 874 150.00 | | 652 771.00 | 3 874 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 526 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 521 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 869 004.00 | | 652 771.00 | 3 869 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 381 554.00 | 151 551.00 | | 3 381 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 377 904.00 | 151 551.00 | | 3 377 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 276.00 | 27 340.00 | 52 276.00 | 52 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 276.00 | 27 340.00 | 52 276.00 | 52 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 276.00 | 27 340.00 | 52 276.00 | 52 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 340.00 | 52 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 632.00 | 1 078 632.00 | | 1 078 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 655.00 | 183 655.00 | | 183 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 521.00 | 117 521.00 | | 117 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 663.00 | 65 663.00 | | 65 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 363.00 | 73 363.00 | | 73 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
UX Autres créances clients | 789 427.00 | 789 427.00 | | 789 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VB T. V. A. | 119 325.00 | 119 325.00 | | 119 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 373.00 | 50 247.00 | 123 126.00 | 173 373.00 |
VI Groupe et associés | 142 806.00 | 142 806.00 | | 142 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 987.00 | | | 49 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 822.00 | 21 822.00 | | 21 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 089.00 | 931 051.00 | 1 038.00 | 932 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 848 265.00 | 1 725 139.00 | 123 126.00 | 1 848 265.00 |