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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AP Constructions | 434 475.00 | 399 627.00 | 34 848.00 | 434 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 546 381.00 | 2 396 499.00 | 149 883.00 | 2 546 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 394.00 | 457 663.00 | 153 731.00 | 611 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 597 395.00 | 3 257 438.00 | 339 957.00 | 3 597 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 224.00 | 14 088.00 | 167 136.00 | 181 224.00 |
BP En cours de production de services | 227 647.00 | 20 896.00 | 206 750.00 | 227 647.00 |
BT Marchandises | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 961.00 | | 587 961.00 | 587 961.00 |
BZ Autres créances | 60 105.00 | | 60 105.00 | 60 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 999.00 | | 99 999.00 | 99 999.00 |
CF Disponibilités | 1 325 419.00 | | 1 325 419.00 | 1 325 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 944.00 | | 19 944.00 | 19 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 502 623.00 | 34 985.00 | 2 467 638.00 | 2 502 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 100 018.00 | 3 292 423.00 | 2 807 595.00 | 6 100 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 453.00 | 41 453.00 | | 41 453.00 |
DG Autres réserves | 1 133 184.00 | 962 317.00 | | 1 133 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 438.00 | 170 867.00 | | 202 438.00 |
DL TOTAL (I) | 1 707 075.00 | 1 504 637.00 | | 1 707 075.00 |
DP Provisions pour risques | | 83 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 83 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 745.00 | 149 834.00 | | 66 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 335.00 | 140 230.00 | | 139 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 502.00 | 437 824.00 | | 432 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 187.00 | 325 380.00 | | 317 187.00 |
EA Autres dettes | 144 753.00 | 180 500.00 | | 144 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 521.00 | 1 233 768.00 | | 1 100 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 807 595.00 | 2 822 005.00 | | 2 807 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
FG Production vendue services | 3 627 488.00 | 271 712.00 | 3 899 200.00 | 3 627 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 628 376.00 | 271 712.00 | 3 900 088.00 | 3 628 376.00 |
FM Production stockée | | | -118 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 889 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 970 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 333 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 877 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 985.00 | |
GE Autres charges | | | 12 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 627 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 098.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 1 833.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 600.00 | | | 83 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 600.00 | 1 833.00 | | 88 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 399.00 | | | 84 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 399.00 | | | 84 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 201.00 | 1 833.00 | | 4 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 062.00 | 41 200.00 | | 65 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 979 973.00 | 4 005 290.00 | | 3 979 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 777 535.00 | 3 834 422.00 | | 3 777 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 438.00 | 170 867.00 | | 202 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 789.00 | 73 882.00 | | 92 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 558 698.00 | | 38 698.00 | 3 558 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 597 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 592 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 553 552.00 | | 38 698.00 | 3 553 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 154 435.00 | 103 003.00 | | 3 154 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 150 785.00 | 103 003.00 | | 3 150 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 600.00 | | 83 600.00 | 83 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 394.00 | 34 985.00 | 52 394.00 | 52 394.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 359.00 | 34 985.00 | 54 359.00 | 54 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 959.00 | 34 985.00 | 137 959.00 | 137 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 985.00 | 52 394.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 965.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 83 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 502.00 | 432 502.00 | | 432 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 744.00 | 147 744.00 | | 147 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 452.00 | 100 452.00 | | 100 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 858.00 | 23 858.00 | | 23 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 753.00 | 144 753.00 | | 144 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
UX Autres créances clients | 587 961.00 | 587 961.00 | | 587 961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VB T. V. A. | 43 676.00 | 43 676.00 | | 43 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 268.00 | 30 512.00 | 35 756.00 | 66 268.00 |
VI Groupe et associés | 139 335.00 | 139 335.00 | | 139 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 663.00 | | | 82 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 668.00 | 16 668.00 | | 16 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 515.00 | 14 515.00 | | 14 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 944.00 | 19 944.00 | | 19 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 048.00 | 668 010.00 | 1 038.00 | 669 048.00 |
VW T.V.A. | 28 465.00 | 28 465.00 | | 28 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 521.00 | 1 064 765.00 | 35 756.00 | 1 100 521.00 |