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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AP Constructions | 434 475.00 | 393 777.00 | 40 699.00 | 434 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 525 031.00 | 2 328 462.00 | 196 569.00 | 2 525 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 047.00 | 428 546.00 | 165 500.00 | 594 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 558 698.00 | 3 154 435.00 | 404 263.00 | 3 558 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 710.00 | 14 336.00 | 68 373.00 | 82 710.00 |
BP En cours de production de services | 346 055.00 | 38 058.00 | 307 997.00 | 346 055.00 |
BT Marchandises | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 131.00 | | 728 131.00 | 728 131.00 |
BZ Autres créances | 70 641.00 | | 70 641.00 | 70 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 999.00 | 1 965.00 | 98 034.00 | 99 999.00 |
CF Disponibilités | 1 124 930.00 | | 1 124 930.00 | 1 124 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 467.00 | | 19 467.00 | 19 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 472 101.00 | 54 359.00 | 2 417 742.00 | 2 472 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 030 799.00 | 3 208 794.00 | 2 822 005.00 | 6 030 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 453.00 | 41 453.00 | | 41 453.00 |
DG Autres réserves | 962 317.00 | 865 495.00 | | 962 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 867.00 | 96 822.00 | | 170 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 504 637.00 | 1 333 770.00 | | 1 504 637.00 |
DP Provisions pour risques | 83 600.00 | 83 600.00 | | 83 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 600.00 | 83 600.00 | | 83 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 834.00 | 237 000.00 | | 149 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 230.00 | 139 852.00 | | 140 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 824.00 | 561 901.00 | | 437 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 380.00 | 314 590.00 | | 325 380.00 |
EA Autres dettes | 180 500.00 | 142 631.00 | | 180 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 768.00 | 1 395 975.00 | | 1 233 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 822 005.00 | 2 813 344.00 | | 2 822 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 500.00 | 1 122 192.00 | | 1 167 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
FG Production vendue services | 3 975 454.00 | | 3 975 454.00 | 3 975 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 977 315.00 | | 3 977 315.00 | 3 977 315.00 |
FM Production stockée | | | -32 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 003 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 913 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 414 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 394.00 | |
GE Autres charges | | | 12 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 789 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | 187 300.00 | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 833.00 | 187 300.00 | | 1 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 187 300.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 237 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 833.00 | -50 600.00 | | 1 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 200.00 | 4 858.00 | | 41 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 005 290.00 | 4 425 849.00 | | 4 005 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 834 422.00 | 4 329 027.00 | | 3 834 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 867.00 | 96 822.00 | | 170 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 530 666.00 | | 63 123.00 | 3 530 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 091.00 | 3 558 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 091.00 | 3 553 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 525 520.00 | | 63 123.00 | 3 525 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 073 683.00 | 115 844.00 | 35 091.00 | 3 073 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 070 033.00 | 115 844.00 | 35 091.00 | 3 070 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 600.00 | | | 83 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 281.00 | 52 394.00 | 27 281.00 | 27 281.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 965.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 281.00 | 54 359.00 | 27 281.00 | 27 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 881.00 | 54 359.00 | 27 281.00 | 110 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 394.00 | 27 281.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 965.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 824.00 | 437 824.00 | | 437 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 402.00 | 174 402.00 | | 174 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 353.00 | 112 353.00 | | 112 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 500.00 | 180 500.00 | | 180 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
UX Autres créances clients | 728 131.00 | 728 131.00 | | 728 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VB T. V. A. | 39 274.00 | 39 274.00 | | 39 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 931.00 | 82 663.00 | 65 291.00 | 148 931.00 |
VI Groupe et associés | 140 230.00 | 140 230.00 | | 140 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 852.00 | | | 86 852.00 |
VP Divers | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 994.00 | 21 994.00 | | 21 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 351.00 | 25 351.00 | | 25 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 467.00 | 19 467.00 | | 19 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 276.00 | 819 276.00 | | 819 276.00 |
VW T.V.A. | 11 171.00 | 11 171.00 | | 11 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 768.00 | 1 167 500.00 | 65 291.00 | 1 233 768.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |