| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AP Constructions | 434 475.00 | 405 477.00 | 28 997.00 | 434 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 795 299.00 | 2 481 725.00 | 313 574.00 | 2 795 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 230.00 | 490 702.00 | 148 529.00 | 639 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 874 150.00 | 3 381 554.00 | 492 596.00 | 3 874 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 938.00 | 19 389.00 | 158 549.00 | 177 938.00 |
BP En cours de production de services | 205 579.00 | 32 887.00 | 172 692.00 | 205 579.00 |
BT Marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 332.00 | | 819 332.00 | 819 332.00 |
BZ Autres créances | 83 198.00 | | 83 198.00 | 83 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 999.00 | | 99 999.00 | 99 999.00 |
CF Disponibilités | 1 423 700.00 | | 1 423 700.00 | 1 423 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 826 245.00 | 52 276.00 | 2 773 969.00 | 2 826 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 700 395.00 | 3 433 830.00 | 3 266 565.00 | 6 700 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 453.00 | 41 453.00 | | 41 453.00 |
DG Autres réserves | 1 335 622.00 | 1 133 184.00 | | 1 335 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 635.00 | 202 438.00 | | 114 635.00 |
DL TOTAL (I) | 1 821 709.00 | 1 707 075.00 | | 1 821 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 440.00 | 66 745.00 | | 224 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 346.00 | 139 335.00 | | 138 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 227.00 | 432 502.00 | | 600 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 393.00 | 317 187.00 | | 281 393.00 |
EA Autres dettes | 200 450.00 | 144 753.00 | | 200 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 444 856.00 | 1 100 521.00 | | 1 444 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 266 565.00 | 2 807 595.00 | | 3 266 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 271 484.00 | 1 064 765.00 | | 1 271 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
FG Production vendue services | 3 756 250.00 | 218 409.00 | 3 974 659.00 | 3 756 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 757 275.00 | 218 409.00 | 3 975 684.00 | 3 757 275.00 |
FM Production stockée | | | -22 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 038 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 864 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 535 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 887 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 276.00 | |
GE Autres charges | | | 23 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 891 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 992.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 83 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 88 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 84 399.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 84 399.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 201.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 357.00 | 65 062.00 | | 31 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 038 313.00 | 3 979 973.00 | | 4 038 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 923 679.00 | 3 777 535.00 | | 3 923 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 635.00 | 202 438.00 | | 114 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 968.00 | 92 789.00 | | 45 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 597 396.00 | | 276 754.00 | 3 597 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 874 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 869 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 592 250.00 | | 276 754.00 | 3 592 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 257 438.00 | 124 116.00 | | 3 257 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 253 788.00 | 124 116.00 | | 3 253 788.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 985.00 | 52 276.00 | 34 985.00 | 34 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 985.00 | 52 276.00 | 34 985.00 | 34 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 985.00 | 52 276.00 | 34 985.00 | 34 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 276.00 | 34 985.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 227.00 | 600 227.00 | | 600 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 002.00 | 166 002.00 | | 166 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 533.00 | 107 533.00 | | 107 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 450.00 | 200 450.00 | | 200 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
UX Autres créances clients | 819 332.00 | 819 332.00 | | 819 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VB T. V. A. | 44 189.00 | 44 189.00 | | 44 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 359.00 | 49 987.00 | 173 373.00 | 223 359.00 |
VI Groupe et associés | 138 346.00 | 138 346.00 | | 138 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 909.00 | | | 36 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 708.00 | 33 708.00 | | 33 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 868.00 | 918 830.00 | 1 038.00 | 919 868.00 |
VW T.V.A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 856.00 | 1 271 484.00 | 173 373.00 | 1 444 856.00 |