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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 2 288 000.00 | | 2 288 000.00 | 2 288 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 495.00 | 408.00 | 86.00 | 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 368.00 | 2 752.00 | 615.00 | 3 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 783.00 | 36 132.00 | 98 650.00 | 134 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 426 989.00 | 39 294.00 | 2 387 695.00 | 2 426 989.00 |
BT Marchandises | 130 221.00 | | 130 221.00 | 130 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 883.00 | | 70 883.00 | 70 883.00 |
BZ Autres créances | 94 201.00 | | 94 201.00 | 94 201.00 |
CF Disponibilités | 411 109.00 | | 411 109.00 | 411 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 599.00 | | 9 599.00 | 9 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 015.00 | | 716 015.00 | 716 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 143 005.00 | 39 294.00 | 3 103 710.00 | 3 143 005.00 |
CU Autres participations | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 860 233.00 | 661 419.00 | | 860 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 636.00 | 218 814.00 | | 276 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 356 869.00 | 1 100 233.00 | | 1 356 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 538 657.00 | 1 709 148.00 | | 1 538 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 831.00 | 16 356.00 | | 8 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 694.00 | 166 458.00 | | 155 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 520.00 | 50 648.00 | | 42 520.00 |
EA Autres dettes | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 746 840.00 | 1 942 611.00 | | 1 746 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 103 710.00 | 3 042 844.00 | | 3 103 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 198.00 | 403 145.00 | | 403 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 431 438.00 | | 312.00 | 2 431 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 761.00 | 2 426 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 288 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 761.00 | 138 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 288 496.00 | | | 2 288 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 912.00 | | | 142 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 312.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 443.00 | 18 677.00 | 3 827.00 | 24 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244.00 | 165.00 | | 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 199.00 | 18 512.00 | 3 827.00 | 24 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 694.00 | 155 694.00 | | 155 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 591.00 | 18 591.00 | | 18 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 168.00 | 20 168.00 | | 20 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 70 883.00 | | | 70 883.00 |
VB T. V. A. | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 538 657.00 | 195 015.00 | 830 197.00 | 1 538 657.00 |
VI Groupe et associés | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 500.00 | | | 169 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 767.00 | | | 84 767.00 |
VP Divers | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 844.00 | 174 684.00 | 160.00 | 174 844.00 |
VW T.V.A. | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 746 840.00 | 403 198.00 | 830 197.00 | 1 746 840.00 |